| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 9 332.00 | 1 237.00 | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 069.00 | 1 611 441.00 | 1 345 628.00 | 2 957 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 802.00 | 1 950 541.00 | 1 584 262.00 | 3 534 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 704.00 | 3 571 314.00 | 2 950 390.00 | 6 521 704.00 |
BN En cours de production de biens | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
BT Marchandises | 4 325 254.00 | 143 997.00 | 4 181 257.00 | 4 325 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 283.00 | 85 285.00 | 2 555 998.00 | 2 641 283.00 |
BZ Autres créances | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 219 702.00 | | 3 219 702.00 | 3 219 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 728.00 | | 209 728.00 | 209 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922 960.00 | 229 282.00 | 12 693 678.00 | 12 922 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 665.00 | 3 800 597.00 | 15 644 068.00 | 19 444 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
DG Autres réserves | 6 459 658.00 | 6 144 660.00 | | 6 459 658.00 |
DH Report à nouveau | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 803.00 | 914 998.00 | | 1 102 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 877.00 | 70 877.00 | | 57 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 083 579.00 | 7 593 776.00 | | 8 083 579.00 |
DP Provisions pour risques | 773 359.00 | 674 946.00 | | 773 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 359.00 | 674 946.00 | | 773 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | 1 714.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 850.00 | 161 263.00 | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 171.00 | 2 831 982.00 | | 4 992 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 683.00 | 861 449.00 | | 989 683.00 |
EA Autres dettes | 626 312.00 | 977 681.00 | | 626 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 179 400.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 130.00 | 5 013 489.00 | | 6 787 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 644 068.00 | 13 282 211.00 | | 15 644 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 743.00 | 4 126 034.00 | | 6 352 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | 1 714.00 | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 761 870.00 | 1 807 135.00 | 31 569 005.00 | 29 761 870.00 |
FG Production vendue services | 5 006 019.00 | 29 606.00 | 5 035 624.00 | 5 006 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 767 888.00 | 1 836 741.00 | 36 604 629.00 | 34 767 888.00 |
FM Production stockée | | | -54 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 269 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 946 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 893 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 580 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 604 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 131.00 | 10 753.00 | | 24 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 57 317.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 381.00 | 68 070.00 | | 41 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | 845.00 | | 5 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 895.00 | 30 349.00 | | 70 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 513.00 | 37 720.00 | | -29 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 726.00 | 107 064.00 | | 155 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 078.00 | 313 736.00 | | 397 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 331 445.00 | 35 267 909.00 | | 37 331 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 228 642.00 | 34 352 912.00 | | 36 228 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 803.00 | 914 998.00 | | 1 102 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 345.00 | | 1 455 929.00 | 5 623 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 990.00 | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 569.00 | 6 521 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 579.00 | 6 500 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 518.00 | | 1 418 938.00 | 5 602 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 36 990.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 503.00 | 1 025 465.00 | 364 654.00 | 2 910 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 2 678.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 849.00 | 1 022 787.00 | 364 654.00 | 2 903 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 946.00 | 645 352.00 | 546 939.00 | 674 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 656.00 | 143 997.00 | 119 656.00 | 119 656.00 |
6T Sur comptes clients | 80 267.00 | 12 463.00 | 7 444.00 | 80 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 923.00 | 156 460.00 | 127 100.00 | 199 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 869.00 | 801 812.00 | 674 039.00 | 874 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 812.00 | 674 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 171.00 | 4 992 171.00 | | 4 992 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 312.00 | 305 775.00 | 320 537.00 | 626 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 086.00 | 2 539 086.00 | | 2 539 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
VB T. V. A. | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 249.00 | 3 071 249.00 | | 3 071 249.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 280.00 | 6 352 743.00 | 320 537.00 | 6 673 280.00 |