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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 78 399.00 | 18 577.00 | 96 977.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 090.00 | 78 399.00 | 28 690.00 | 107 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
084 Disponibilités | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
110 Total général Actif | 205 003.00 | 78 399.00 | 126 603.00 | 205 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 375.00 | 40 913.00 | | 43 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 394.00 | 142 619.00 | | 152 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 770.00 | 183 532.00 | | 195 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 174.00 | 18 223.00 | | 17 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 553.00 | 1 117.00 | | 3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 338.00 | 14 305.00 | | 9 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 123.00 | 2 383.00 | | 5 123.00 |
242 Autres charges externes. | 29 484.00 | 28 038.00 | | 29 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 466.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 350.00 | 81 731.00 | | 78 350.00 |
252 Charges sociales | 32 233.00 | 32 894.00 | | 32 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 4 244.00 | | 5 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 912.00 | 184 403.00 | | 182 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 858.00 | -871.00 | | 12 858.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 265.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 2 175.00 | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 547.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 928.00 | -3 329.00 | | 10 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |