| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 708.00 | 517 559.00 | 147 149.00 | 664 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 128.00 | 936 936.00 | 507 193.00 | 1 444 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 624 286.00 | | 3 624 286.00 | 3 624 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 115.00 | 1 454 494.00 | 4 298 620.00 | 5 753 115.00 |
BT Marchandises | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 357.00 | 54 981.00 | 5 897 376.00 | 5 952 357.00 |
BZ Autres créances | 3 367 765.00 | | 3 367 765.00 | 3 367 765.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 525.00 | | 753 525.00 | 753 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 990.00 | 54 981.00 | 10 118 009.00 | 10 172 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 133.00 | 1 509 475.00 | 14 503 657.00 | 16 013 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 720 033.00 | 566 836.00 | | 720 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 138.00 | 688 997.00 | | 260 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 672.00 | 2 262 334.00 | | 1 986 672.00 |
DP Provisions pour risques | 147 728.00 | 224 155.00 | | 147 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 728.00 | 224 155.00 | | 147 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 540.00 | 135 234.00 | | 363 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 214.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 977.00 | 7 385 867.00 | | 8 422 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 143.00 | 2 038 343.00 | | 1 160 143.00 |
EA Autres dettes | 346 627.00 | 299 041.00 | | 346 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 655.00 | 2 116 223.00 | | 2 061 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 054.00 | 11 974 922.00 | | 12 355 054.00 |
ED (V) | 14 203.00 | 96 832.00 | | 14 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 657.00 | 14 558 242.00 | | 14 503 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350 531.00 | 11 923 372.00 | | 12 350 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 978.00 | 20 646.00 | | 299 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 749.00 | 25 047 931.00 | 30 344 680.00 | 5 296 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 749.00 | 25 047 931.00 | 30 344 680.00 | 5 296 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 562 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 832 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 028.00 | |
GE Autres charges | | | 387 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 529 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 625.00 | 168 072.00 | | 87 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 167 466.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 804.00 | 243 419.00 | | 208 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 093.00 | 110 850.00 | | 68 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 912.00 | 354 269.00 | | 487 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 523.00 | 2 866.00 | | 378 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | 2 100.00 | | 7 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700.00 | 142 195.00 | | 60 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 361.00 | 147 162.00 | | 446 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 551.00 | 207 108.00 | | 41 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 494 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 241 961.00 | 33 871 365.00 | | 31 241 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 981 822.00 | 33 182 368.00 | | 30 981 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 138.00 | 688 997.00 | | 260 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 756.00 | 94 294.00 | | 65 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 193.00 | 387 858.00 | | 391 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 855.00 | | 1 922 706.00 | 4 703 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 216.00 | 3 644 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 446.00 | 5 753 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 230.00 | 2 108 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 718.00 | | 211 349.00 | 1 994 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 137.00 | | 1 711 357.00 | 2 709 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 109.00 | 134 477.00 | 90 092.00 | 1 410 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 109.00 | 134 477.00 | 90 092.00 | 1 410 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 155.00 | 147 728.00 | 224 155.00 | 224 155.00 |
6T Sur comptes clients | 47 569.00 | 23 021.00 | 15 609.00 | 47 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 569.00 | 23 021.00 | 15 609.00 | 47 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 723.00 | 170 749.00 | 239 763.00 | 271 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 049.00 | 28 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 700.00 | 211 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 977.00 | 8 422 977.00 | | 8 422 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 154.00 | 414 154.00 | | 414 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 722.00 | 564 722.00 | | 564 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 627.00 | 346 627.00 | | 346 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 655.00 | 2 061 655.00 | | 2 061 655.00 |
UP Prêts | 3 624 286.00 | 133 522.00 | 3 490 764.00 | 3 624 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 357.00 | 5 888 228.00 | 64 129.00 | 5 952 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 429 501.00 | 429 501.00 | | 429 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 173.00 | 1 828 173.00 | | 1 828 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 713.00 | 305 713.00 | | 305 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 826.00 | 53 303.00 | 4 523.00 | 57 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 980.00 | 717 980.00 | | 717 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 366.00 | 387 366.00 | | 387 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 525.00 | 753 525.00 | | 753 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717 926.00 | 10 143 041.00 | 3 574 885.00 | 13 717 926.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 054.00 | 12 350 531.00 | 4 523.00 | 12 355 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 107.00 | 255 227.00 | | 239 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 150.00 | 196 953.00 | | 188 150.00 |
ST Autres comptes | 3 796 219.00 | 3 538 378.00 | | 3 796 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 220.00 | 445 436.00 | | 289 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 410.00 | 168 416.00 | | 100 410.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 501 275.00 | 4 892 468.00 | | 4 501 275.00 |
YT Sous‐traitance | 19 364 425.00 | 20 529 013.00 | | 19 364 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 487.00 | 501 855.00 | | 194 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 284.00 | 185 970.00 | | 161 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 391.00 | 441 198.00 | | 400 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 363.00 | 1 231 773.00 | | 1 130 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 713.00 | 1 635 905.00 | | 1 717 713.00 |
ZE Dividendes | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 832 500.00 | 25 211 636.00 | | 23 832 500.00 |