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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
AP Constructions | 2 266 910.00 | 1 098 505.00 | 1 168 405.00 | 2 266 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 363.00 | 203.00 | 15 160.00 | 15 363.00 |
AX Avances et acomptes | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 914.00 | 1 117 002.00 | 1 257 912.00 | 2 374 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 706.00 | 474.00 | 484 232.00 | 484 706.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 585.00 | 474.00 | 603 111.00 | 603 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 499.00 | 1 117 476.00 | 1 861 023.00 | 2 978 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 19 794.00 | 18 294.00 | 1 500.00 | 19 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 924 448.00 | 830 813.00 | | 924 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 324.00 | 93 635.00 | | -29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 912 801.00 | 942 125.00 | | 912 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 349.00 | 367 273.00 | | 336 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 995.00 | 492 123.00 | | 437 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 13 076.00 | | 26 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 14 913.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 222.00 | 1 034 163.00 | | 948 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 023.00 | 1 976 287.00 | | 1 861 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 282.00 | 688 986.00 | | 638 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 971.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 9 873.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 180 127.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 407.00 | 54 228.00 | | -12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 090.00 | 328 142.00 | | 118 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 414.00 | 234 508.00 | | 147 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 324.00 | 93 635.00 | | -29 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 345.00 | | 143 569.00 | 2 231 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 801.00 | | 142 069.00 | 2 212 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | 1 500.00 | 18 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 737.00 | 75 971.00 | | 1 022 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 737.00 | 75 971.00 | | 1 022 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947.00 | 474.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 241.00 | 474.00 | 947.00 | 19 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 474.00 | 947.00 | 19 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 995.00 | 432 600.00 | 810.00 | 437 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 254.00 | 31 709.00 | 135 176.00 | 336 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 222.00 | 638 282.00 | 135 986.00 | 948 222.00 |