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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 999.00 | 174 053.00 | 21 946.00 | 195 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 97 419.00 | 27 456.00 | 124 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 665.00 | 272 650.00 | 264 015.00 | 536 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BT Marchandises | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 424.00 | 138.00 | 139 286.00 | 139 424.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 664.00 | 138.00 | 918 526.00 | 918 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 328.00 | 272 788.00 | 1 182 541.00 | 1 455 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 443.00 | 95 846.00 | | 169 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 494.00 | 73 597.00 | | 135 494.00 |
DL TOTAL (I) | 628 319.00 | 492 826.00 | | 628 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | 21 367.00 | | 10 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 429.00 | 79 909.00 | | 62 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 791.00 | 408 090.00 | | 330 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 508.00 | 104 383.00 | | 150 508.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 5 810.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 221.00 | 635 977.00 | | 554 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 541.00 | 1 128 803.00 | | 1 182 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 057.00 | 90 038.00 | | 544 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 252.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 216.00 | | 8 449.00 | 528 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 564.00 | | | 208 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 426.00 | | 8 449.00 | 312 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 737.00 | 13 913.00 | | 258 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 559.00 | 13 913.00 | | 257 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226.00 | | | 7 226.00 |