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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 858.00 | 30 585.00 | 62 274.00 | 92 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 728.00 | 30 585.00 | 88 144.00 | 118 728.00 |
BT Marchandises | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 227.00 | 30 585.00 | 227 642.00 | 258 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
DH Report à nouveau | -296 902.00 | -286 258.00 | | -296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 116.00 | -10 645.00 | | -30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 36 653.00 | 66 769.00 | | 36 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | 74 300.00 | | 75 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 6 945.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | 4 238.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 875.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 989.00 | 87 358.00 | | 190 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 642.00 | 154 127.00 | | 227 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 556.00 | 87 358.00 | | 141 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
FG Production vendue services | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 179.00 | 191 110.00 | | 185 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 295.00 | 201 755.00 | | 215 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 116.00 | -10 645.00 | | -30 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 115.00 | | 66 749.00 | 121 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 136.00 | 118 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 136.00 | 92 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 745.00 | | 66 249.00 | 95 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 500.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 244.00 | 3 975.00 | 56 635.00 | 83 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | 3 975.00 | 56 635.00 | 83 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 099.00 | 8 665.00 | 34 389.00 | 58 099.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 713.00 | 18 588.00 | 10 125.00 | 28 713.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 989.00 | 141 556.00 | 34 389.00 | 190 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 845.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 4 183.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 17 960.00 | 14 074.00 | | 17 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 669.00 | 22 079.00 | | 22 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 927.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | 3 771.00 | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 728.00 | 14 589.00 | | 12 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 369.00 | 12 797.00 | | 10 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 758.00 | 40 336.00 | | 44 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |