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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 347.00 | 973.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 017.00 | 308 304.00 | 241 713.00 | 550 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 060.00 | 464 400.00 | 69 660.00 | 534 060.00 |
BF Prêts | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 259.00 | 774 052.00 | 427 207.00 | 1 201 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BN En cours de production de biens | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 481.00 | 30 915.00 | 2 143 566.00 | 2 174 481.00 |
BZ Autres créances | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 206.00 | 30 915.00 | 2 607 291.00 | 2 638 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 464.00 | 804 967.00 | 3 034 497.00 | 3 839 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 448.00 | 1 394 746.00 | | 1 409 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 984.00 | 14 702.00 | | 90 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 433.00 | 1 574 448.00 | | 1 665 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 537.00 | 156 722.00 | | 98 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 521.00 | 389 589.00 | | 554 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 895.00 | 445 506.00 | | 583 895.00 |
EA Autres dettes | 26 360.00 | 34 370.00 | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 064.00 | 1 131 938.00 | | 1 369 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 497.00 | 2 706 386.00 | | 3 034 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 313.00 | 1 085 673.00 | | 1 263 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 019.00 | 119 812.00 | | 88 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 219.00 | | 54 840.00 | 1 261 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 560.00 | 114 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 800.00 | 1 201 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 240.00 | 1 084 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 436.00 | | 38 881.00 | 1 149 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 463.00 | | 15 958.00 | 109 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 414.00 | 111 010.00 | 99 372.00 | 762 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 427.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 494.00 | 110 583.00 | 99 372.00 | 761 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 998.00 | 25 875.00 | 7 958.00 | 12 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 998.00 | 25 875.00 | 7 958.00 | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 998.00 | 25 875.00 | 7 958.00 | 12 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 875.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 521.00 | 554 521.00 | | 554 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UP Prêts | 96 667.00 | 2 093.00 | 94 574.00 | 96 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 878.00 | 2 044 878.00 | | 2 044 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696.00 | 2 201 325.00 | 242 370.00 | 2 443 696.00 |
VW T.V.A. | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 064.00 | 1 263 313.00 | 105 752.00 | 1 369 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 441.00 | 72 708.00 | | 75 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 235.00 | 35 810.00 | | 34 235.00 |
ST Autres comptes | 391 568.00 | 381 034.00 | | 391 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 208.00 | 78 725.00 | | 80 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 932.00 | 23 303.00 | | 101 932.00 |
YT Sous‐traitance | 977 649.00 | 932 380.00 | | 977 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 570.00 | 39 295.00 | | 23 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 011.00 | 112 002.00 | | 99 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 033.00 | 868 518.00 | | 991 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 603.00 | 443 984.00 | | 461 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 661.00 | 1 431 101.00 | | 1 483 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |