| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
AP Constructions | 270 455.00 | 249 774.00 | 20 680.00 | 270 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 291.00 | 728 148.00 | 83 143.00 | 811 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248 114.00 | 7 321 366.00 | 3 926 748.00 | 11 248 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 116.00 | | 1 500 116.00 | 1 500 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 909 484.00 | 8 319 415.00 | 5 590 069.00 | 13 909 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 678.00 | 2 224.00 | 65 454.00 | 67 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 114.00 | 80 309.00 | 1 457 805.00 | 1 538 114.00 |
BZ Autres créances | 2 738 275.00 | | 2 738 275.00 | 2 738 275.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 237.00 | 82 532.00 | 4 289 704.00 | 4 372 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 281 720.00 | 8 401 947.00 | 9 879 773.00 | 18 281 720.00 |
CU Autres participations | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 342 846.00 | 527 120.00 | | 342 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 651.00 | -184 274.00 | | 188 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370 869.00 | 2 210 225.00 | | 2 370 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571 982.00 | 1 452 164.00 | | 1 571 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 299.00 | 4 174 187.00 | | 4 643 299.00 |
DP Provisions pour risques | 280 304.00 | 235 564.00 | | 280 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 533.00 | 46 201.00 | | 59 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 837.00 | 281 765.00 | | 339 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 812.00 | 69 916.00 | | 102 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 550.00 | 1 100 695.00 | | 1 196 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 092.00 | 978 767.00 | | 1 356 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 723.00 | 1 080 516.00 | | 123 723.00 |
EA Autres dettes | 1 668 953.00 | 909 046.00 | | 1 668 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 508.00 | 214 288.00 | | 448 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 638.00 | 4 353 228.00 | | 4 896 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 773.00 | 8 809 180.00 | | 9 879 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 115 452.00 | | 9 115 452.00 | 9 115 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 452.00 | | 9 115 452.00 | 9 115 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 544.00 | |
GE Autres charges | | | 27 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 549.00 | 405 454.00 | | 385 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 554.00 | 105 746.00 | | 83 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 103.00 | 511 200.00 | | 469 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 596.00 | 387 051.00 | | 197 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 341.00 | 378 397.00 | | 198 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 762.00 | 132 802.00 | | 270 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 984.00 | 8 519 140.00 | | 9 842 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 334.00 | 8 703 414.00 | | 9 654 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 651.00 | -184 274.00 | | 188 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 676 999.00 | | 543 850.00 | 14 676 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 366.00 | 13 909 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 366.00 | 13 829 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597 491.00 | | 543 850.00 | 14 597 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933 814.00 | 696 221.00 | 1 310 620.00 | 8 933 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 687.00 | 696 221.00 | 1 310 620.00 | 8 913 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452 164.00 | 186 527.00 | 66 710.00 | 1 452 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 765.00 | 88 300.00 | 30 228.00 | 281 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 015.00 | 2 224.00 | 4 015.00 | 4 015.00 |
6T Sur comptes clients | 86 725.00 | | 6 417.00 | 86 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 740.00 | 2 224.00 | 10 431.00 | 90 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 669.00 | 277 050.00 | 107 369.00 | 1 824 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 767.00 | 23 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 283.00 | 83 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 550.00 | 1 196 550.00 | | 1 196 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 948.00 | 584 948.00 | | 584 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 379.00 | 527 379.00 | | 527 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 216.00 | 166 216.00 | | 166 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 508.00 | 448 508.00 | | 448 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 805.00 | 1 457 805.00 | | 1 457 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VB T. V. A. | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
VC Groupe et associés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 549.00 | 1 605 549.00 | | 1 605 549.00 |
VP Divers | 2 213 957.00 | 2 213 957.00 | | 2 213 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 809.00 | 4 276 476.00 | 29 333.00 | 4 305 809.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 638.00 | 4 896 638.00 | | 4 896 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |