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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 7 484.00 | 1 095.00 | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
AN Terrains | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
AP Constructions | 476 717.00 | 93 420.00 | 383 296.00 | 476 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 782.00 | 150 299.00 | 81 483.00 | 231 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 255.00 | 251 204.00 | 612 051.00 | 863 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BZ Autres créances | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 9 170 604.00 | | 9 170 604.00 | 9 170 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 512.00 | | 9 481 512.00 | 9 481 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 767.00 | 251 204.00 | 10 093 564.00 | 10 344 767.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 453 136.00 | 438 486.00 | | 453 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 14 651.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 568 173.00 | 563 150.00 | | 568 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 359.00 | 245 043.00 | | 199 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 230.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 57 134.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 633.00 | 186 725.00 | | 160 633.00 |
EA Autres dettes | 9 106 791.00 | 9 077 807.00 | | 9 106 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 390.00 | 9 566 939.00 | | 9 525 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 564.00 | 10 130 090.00 | | 10 093 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 857.00 | 9 367 581.00 | | 154 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 003.00 | | 14 252.00 | 849 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 225.00 | | 13 720.00 | 812 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414.00 | | 532.00 | 11 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 213.00 | 36 991.00 | 251 204.00 | 214 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 1 611.00 | 7 484.00 | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 340.00 | 35 380.00 | 243 720.00 | 208 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106 791.00 | 9 106 791.00 | | 9 106 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 359.00 | 44 502.00 | 154 857.00 | 199 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 643.00 | 180 113.00 | 9 530.00 | 189 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 390.00 | 9 370 534.00 | 154 857.00 | 9 525 390.00 |