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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 728.00 | 7 819.00 | 20 908.00 | 28 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 849.00 | 7 819.00 | 22 029.00 | 29 849.00 |
BZ Autres créances | 2 763 956.00 | | 2 763 956.00 | 2 763 956.00 |
CF Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 617.00 | | 2 773 617.00 | 2 773 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 466.00 | 7 819.00 | 2 795 646.00 | 2 803 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DG Autres réserves | 334 202.00 | 334 202.00 | | 334 202.00 |
DH Report à nouveau | -293 738.00 | -275 292.00 | | -293 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 040.00 | -18 446.00 | | -68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 476.00 | 1 464 517.00 | | 1 396 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 12 137.00 | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 385 964.00 | 385 964.00 | | 385 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 170.00 | 398 102.00 | | 399 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 646.00 | 2 862 619.00 | | 2 795 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 170.00 | 398 102.00 | | 399 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 040.00 | 18 446.00 | | 68 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 040.00 | -18 446.00 | | -68 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 163.00 | 2 738 163.00 | | 2 738 163.00 |
VI Groupe et associés | 385 964.00 | 385 964.00 | | 385 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 955.00 | 2 763 955.00 | | 2 763 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 169.00 | 399 169.00 | | 399 169.00 |