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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 470.00 | 6 697.00 | 6 773.00 | 13 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 569.00 | 219 788.00 | 46 781.00 | 266 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BN En cours de production de biens | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BT Marchandises | 653 197.00 | 74 056.00 | 579 141.00 | 653 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 141.00 | 74 056.00 | 720 084.00 | 794 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 710.00 | 293 844.00 | 766 866.00 | 1 060 710.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
DH Report à nouveau | -694 970.00 | | | -694 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 087.00 | | | 387 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 848.00 | | | 657 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 866.00 | | | 766 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 302.00 | | | 650 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 561.00 | | | 226 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 146.00 | 1 641.00 | | 218 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 146.00 | 1 641.00 | | 218 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 308.00 | | 4 252.00 | 78 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 308.00 | | 4 252.00 | 78 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | | 4 999.00 | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 387 087.00 | 387 087.00 | | 387 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
VW T.V.A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 848.00 | 650 302.00 | 4 999.00 | 657 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
ST Autres comptes | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |