| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 421.00 | 131 115.00 | 3 306.00 | 134 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 976.00 | 372 421.00 | 86 556.00 | 458 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 286.00 | 510 801.00 | 226 485.00 | 737 286.00 |
BT Marchandises | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 958.00 | 510 801.00 | 452 157.00 | 962 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 695.00 | -524 947.00 | | -597 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -72 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | -487 695.00 | -487 695.00 | | -487 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 668.00 | 873 809.00 | | 851 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 84 145.00 | | 36 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 525.00 | 52 186.00 | | 51 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 852.00 | 1 010 140.00 | | 939 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 157.00 | 522 445.00 | | 452 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 184.00 | 136 331.00 | | 88 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FG Production vendue services | 940 637.00 | | 940 637.00 | 940 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 002.00 | | 946 002.00 | 946 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 878.00 | 6 883.00 | | 16 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 736.00 | 520 292.00 | | 995 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 736.00 | 593 040.00 | | 995 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -72 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 457.00 | | 1 829.00 | 735 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 568.00 | | 1 829.00 | 591 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 189.00 | 43 612.00 | | 467 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 2 922.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 846.00 | 40 690.00 | | 462 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 851 668.00 | | | 851 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 146.00 | 7 237.00 | 29 909.00 | 37 146.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 852.00 | 88 184.00 | | 939 852.00 |