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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 8 690.00 | 610.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 299.00 | 8 690.00 | 6 034 610.00 | 6 043 299.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 057 719.00 | | 3 057 719.00 | 3 057 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 764.00 | | 3 057 764.00 | 3 057 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 064.00 | 8 690.00 | 9 092 374.00 | 9 101 064.00 |
CU Autres participations | 6 034 000.00 | | 6 034 000.00 | 6 034 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 948.00 | 4 562 948.00 | | 4 562 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 295.00 | 456 295.00 | | 456 295.00 |
DG Autres réserves | 3 140 136.00 | 3 140 136.00 | | 3 140 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | -2 790.00 | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | 1 104.00 | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 544.00 | 8 157 694.00 | | 8 157 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 2 941.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 931 743.00 | 928 716.00 | | 931 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 830.00 | 931 657.00 | | 934 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 374.00 | 9 089 351.00 | | 9 092 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 830.00 | | | 934 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199.00 | 4 090.00 | | 4 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348.00 | 2 986.00 | | 4 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149.00 | 1 104.00 | | -149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 299.00 | | | 6 043 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 043 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043 299.00 | | | 6 043 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |