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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 995.00 | 50 598.00 | 202 397.00 | 252 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BZ Autres créances | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 317.00 | 50 598.00 | 594 719.00 | 645 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 576.00 | 50 598.00 | 623 978.00 | 674 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 035.00 | | | -319 035.00 |
DL TOTAL (I) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DN Avances conditionnées | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DO TOTAL (II) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 613.00 | | | 521 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 978.00 | | | 623 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 446.00 | 90 446.00 | 130 000.00 | 220 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 397.00 | 320 139.00 | 29 258.00 | 349 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 613.00 | 391 613.00 | 130 000.00 | 521 613.00 |