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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 22 644.00 | 13 419.00 | 9 225.00 | 22 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 830.00 | 154 890.00 | 22 940.00 | 177 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 295.00 | 157 891.00 | 36 404.00 | 194 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 081.00 | 326 200.00 | 76 881.00 | 403 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 308.00 | | 385 308.00 | 385 308.00 |
BZ Autres créances | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CF Disponibilités | 1 386 474.00 | | 1 386 474.00 | 1 386 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 775.00 | | 1 863 775.00 | 1 863 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 856.00 | 326 200.00 | 1 940 655.00 | 2 266 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | 63 729.00 | 43 493.00 | | 63 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 802.00 | 120 232.00 | | 454 802.00 |
DL TOTAL (I) | 571 368.00 | 216 562.00 | | 571 368.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 244.00 | 395 406.00 | | 382 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 22 092.00 | | 402 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 618.00 | 628 359.00 | | 465 618.00 |
EA Autres dettes | 76 217.00 | 60 170.00 | | 76 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 787.00 | 1 106 026.00 | | 1 326 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 655.00 | 1 365 088.00 | | 1 940 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 534.00 | | 11 970.00 | 410 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 424.00 | 403 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 424.00 | 394 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 422.00 | | 11 771.00 | 402 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | 199.00 | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 218.00 | 45 406.00 | 19 424.00 | 300 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 218.00 | 45 406.00 | 19 424.00 | 300 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 618.00 | 465 618.00 | | 465 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 385 308.00 | 385 308.00 | | 385 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 934.00 | 72 853.00 | 309 081.00 | 381 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 672.00 | 477 301.00 | 6 370.00 | 483 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 787.00 | 1 017 706.00 | 309 081.00 | 1 326 787.00 |