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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 793.00 | 1 838 793.00 | | 1 838 793.00 |
AP Constructions | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 779.00 | 864 428.00 | 701 351.00 | 1 565 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 373.00 | 2 717 037.00 | 2 057 336.00 | 4 774 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 448.00 | 760 888.00 | 335 560.00 | 1 096 448.00 |
BZ Autres créances | 2 017 211.00 | | 2 017 211.00 | 2 017 211.00 |
CF Disponibilités | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 561.00 | 760 888.00 | 2 487 672.00 | 3 248 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 934.00 | 3 477 925.00 | 4 545 009.00 | 8 022 934.00 |
CU Autres participations | 1 051 800.00 | 915.00 | 1 050 885.00 | 1 051 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 394.00 | 18 532.00 | | 18 394.00 |
DH Report à nouveau | -116 579.00 | 3 017.00 | | -116 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 433.00 | -119 735.00 | | 856 433.00 |
DL TOTAL (I) | 942 257.00 | 85 824.00 | | 942 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 610.00 | 1 944 945.00 | | 1 069 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 610.00 | 1 944 945.00 | | 1 069 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 577.00 | 579 177.00 | | 605 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 066.00 | 57 851.00 | | 89 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 330.00 | 1 248 310.00 | | 1 016 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | 71 096.00 | | 37 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
EA Autres dettes | 272 928.00 | 205 400.00 | | 272 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 140.00 | 2 162 107.00 | | 2 533 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 009.00 | 4 192 876.00 | | 4 545 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 958.00 | | 348 958.00 | 348 958.00 |
FG Production vendue services | 5 942 303.00 | | 5 942 303.00 | 5 942 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 261.00 | | 6 291 261.00 | 6 291 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 809.00 | 114.00 | | -3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 809.00 | 114.00 | | -3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -114.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 227.00 | 201.00 | | 148 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 310.00 | 6 724 462.00 | | 8 907 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 877.00 | 6 844 197.00 | | 8 050 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 433.00 | -119 735.00 | | 856 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 741.00 | | 507 109.00 | 4 450 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 478.00 | 4 774 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 478.00 | 1 578 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 793.00 | | | 1 838 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 077.00 | | 505 080.00 | 1 257 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 871.00 | | 2 029.00 | 1 354 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 844.00 | 361 146.00 | 119 868.00 | 2 474 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 793.00 | | | 1 838 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 051.00 | 361 146.00 | 119 868.00 | 636 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 000.00 | 749 000.00 | 1 624 000.00 | 1 945 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020 000.00 | 86 000.00 | 345 000.00 | 1 020 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 000.00 | 86 000.00 | 367 000.00 | 1 021 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 000.00 | 835 000.00 | 1 992 000.00 | 2 988 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 000.00 | 653 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 607 000.00 | 1 339 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 577.00 | 605 577.00 | | 605 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 330.00 | 1 016 330.00 | | 1 016 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 311.00 | 511 311.00 | | 511 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 893.00 | 876 893.00 | | 876 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 661.00 | 1 602 661.00 | | 1 602 661.00 |
VI Groupe et associés | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 711.00 | 209 711.00 | | 209 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 082.00 | 3 201 982.00 | 305 100.00 | 3 507 082.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 376.00 | 2 444 376.00 | | 2 444 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |