| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 051.00 | 132 810.00 | 240.00 | 133 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 629 322.00 | 5 123 444.00 | 25 505 878.00 | 30 629 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 723.00 | 120 310.00 | 536 413.00 | 656 723.00 |
AN Terrains | 2 172 529.00 | 897 163.00 | 1 275 366.00 | 2 172 529.00 |
AP Constructions | 6 241 588.00 | 4 026 420.00 | 2 215 169.00 | 6 241 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 838 834.00 | 74 122 434.00 | 42 716 400.00 | 116 838 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 262 789.00 | 21 096 826.00 | 4 165 963.00 | 25 262 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 507 228.00 | | 3 507 228.00 | 3 507 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 720 152.00 | 169 604 525.00 | 155 115 627.00 | 324 720 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447 464.00 | 375 607.00 | 5 071 857.00 | 5 447 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 170 720.00 | 69 265.00 | 37 101 454.00 | 37 170 720.00 |
BZ Autres créances | 20 160 025.00 | | 20 160 025.00 | 20 160 025.00 |
CF Disponibilités | 1 749 268.00 | | 1 749 268.00 | 1 749 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 533 344.00 | 444 872.00 | 64 088 472.00 | 64 533 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 253 496.00 | 170 049 397.00 | 219 204 099.00 | 389 253 496.00 |
CU Autres participations | 139 150 300.00 | 63 970 576.00 | 75 179 724.00 | 139 150 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 190 150.00 | 21 190 150.00 | | 21 190 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 734 560.00 | 22 734 560.00 | | 22 734 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119 015.00 | 2 119 015.00 | | 2 119 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
DG Autres réserves | 637 059.00 | 637 059.00 | | 637 059.00 |
DH Report à nouveau | -16 297 521.00 | -5 852 424.00 | | -16 297 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419 961.00 | -10 445 097.00 | | 6 419 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 342.00 | 219 064.00 | | 185 342.00 |
DL TOTAL (I) | 37 034 907.00 | 30 648 668.00 | | 37 034 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 183 149.00 | 1 252 684.00 | | 3 183 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 695 581.00 | 14 188 081.00 | | 13 695 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 878 730.00 | 15 440 765.00 | | 16 878 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958 551.00 | 19 395 670.00 | | 16 958 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 797 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 399.00 | 60 781.00 | | 328 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885 749.00 | 32 951 039.00 | | 26 885 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821 585.00 | 14 248 780.00 | | 13 821 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 927.00 | 1 870 519.00 | | 1 005 927.00 |
EA Autres dettes | 104 513 387.00 | 2 406 787.00 | | 104 513 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 863.00 | 2 268 212.00 | | 1 776 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 290 462.00 | 232 999 095.00 | | 165 290 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 204 099.00 | 279 088 528.00 | | 219 204 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 150 403.00 | | 16 150 403.00 | 16 150 403.00 |
FG Production vendue services | 111 548 609.00 | | 111 548 609.00 | 111 548 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 699 012.00 | | 127 699 012.00 | 127 699 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 280 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 408 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 057 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 734 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 081 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 211 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 000.00 | 1 448 605.00 | | 175 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 222.00 | 69 650.00 | | 45 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 439.00 | 14 068 889.00 | | 6 563 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783 661.00 | 15 587 144.00 | | 6 783 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 527.00 | 1 069 773.00 | | 1 014 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 353 346.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600 815.00 | 21 795 403.00 | | 8 600 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625 342.00 | 24 218 522.00 | | 9 625 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841 680.00 | -8 631 378.00 | | -2 841 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 263.00 | -66 308.00 | | 144 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 295.00 | | | 624 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 044 450.00 | 165 591 213.00 | | 156 044 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 624 490.00 | 176 036 309.00 | | 149 624 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419 961.00 | -10 445 097.00 | | 6 419 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 057 802.00 | | 27 295 191.00 | 307 057 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 632 841.00 | 139 163 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632 841.00 | 324 720 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | 31 400 587.00 | 14 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 357.00 | | 154 022 968.00 | -14 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 417 475.00 | | -2 531.00 | 31 417 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 524 929.00 | | 2 483 682.00 | 151 524 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 982 347.00 | | 24 814 040.00 | 123 982 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 310 355.00 | 9 199 562.00 | 229.00 | 95 310 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032 855.00 | 24 062.00 | | 5 032 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 144 689.00 | 9 175 500.00 | 229.00 | 90 144 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 440 765.00 | 13 920 688.00 | 12 482 723.00 | 15 440 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 379.00 | | | 301 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 822 882.00 | | | 822 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
6T Sur comptes clients | 279 726.00 | 111 870.00 | 326 495.00 | 279 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 424 123.00 | | 3 424 123.00 | 3 424 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 010 317.00 | 6 527 564.00 | 16 002 337.00 | 75 010 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 451 083.00 | 20 448 252.00 | 28 485 059.00 | 90 451 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 846 795.00 | 12 669 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600 815.00 | 6 563 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885 749.00 | 26 885 749.00 | | 26 885 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226 534.00 | 3 226 534.00 | | 3 226 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473 127.00 | 2 473 127.00 | | 2 473 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 295.00 | 624 295.00 | | 624 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 927.00 | 1 005 927.00 | | 1 005 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565 856.00 | 3 565 856.00 | | 3 565 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 863.00 | 1 776 863.00 | | 1 776 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 37 167 461.00 | 37 167 461.00 | | 37 167 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 7 914 829.00 | 7 914 829.00 | | 7 914 829.00 |
VC Groupe et associés | 9 618 487.00 | 9 618 487.00 | | 9 618 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958 551.00 | 16 958 551.00 | | 16 958 551.00 |
VI Groupe et associés | 101 275 930.00 | 101 275 930.00 | | 101 275 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430 667.00 | | | 2 430 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VP Divers | 1 229 589.00 | 1 229 589.00 | | 1 229 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 835.00 | 3 453 835.00 | | 3 453 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 459.00 | 1 164 459.00 | | 1 164 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 349 858.00 | 57 349 858.00 | | 57 349 858.00 |
VW T.V.A. | 4 043 793.00 | 4 043 793.00 | | 4 043 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 290 462.00 | 165 290 462.00 | | 165 290 462.00 |