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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 147 781.00 | 1 147 781.00 | | 1 147 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 044.00 | 619 273.00 | 494 771.00 | 1 114 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 601.00 | 1 767 664.00 | 1 256 937.00 | 3 024 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 215.00 | 432 843.00 | 177 372.00 | 610 215.00 |
BZ Autres créances | 1 934 818.00 | | 1 934 818.00 | 1 934 818.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 173.00 | 432 843.00 | 2 213 330.00 | 2 646 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 774.00 | 2 200 507.00 | 3 470 267.00 | 5 670 774.00 |
CU Autres participations | 572 089.00 | 610.00 | 571 479.00 | 572 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 971.00 | 331 971.00 | | 331 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 198.00 | 42 686.00 | | 33 198.00 |
DH Report à nouveau | -17 969.00 | 8 670.00 | | -17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 162.00 | -36 126.00 | | 658 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 559.00 | 347 397.00 | | 1 005 559.00 |
DP Provisions pour risques | 781 372.00 | 1 277 667.00 | | 781 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 372.00 | 1 277 667.00 | | 781 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 569.00 | 372 769.00 | | 390 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 501.00 | 64 490.00 | | 87 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 672.00 | 887 380.00 | | 574 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 42 503.00 | | 49 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 635.00 | 589.00 | | 356 635.00 |
EA Autres dettes | 224 810.00 | 125 514.00 | | 224 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 337.00 | 1 493 445.00 | | 1 683 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 267.00 | 3 118 508.00 | | 3 470 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 958.00 | | 264 958.00 | 264 958.00 |
FG Production vendue services | 3 923 895.00 | | 3 923 895.00 | 3 923 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 853.00 | | 4 188 853.00 | 4 188 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 536.00 | |
GE Autres charges | | | 126 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 892 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 437.00 | 1 346.00 | | -1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -1 346.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 260.00 | 134.00 | | 119 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 990.00 | 4 608 433.00 | | 5 909 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 828.00 | 4 644 559.00 | | 5 251 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 162.00 | -36 126.00 | | 658 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 442.00 | | 333 187.00 | 2 766 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 027.00 | 3 024 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 027.00 | 1 114 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 781.00 | | | 1 147 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 153.00 | | 331 919.00 | 857 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 508.00 | | 1 268.00 | 761 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 981.00 | 240 879.00 | 45 806.00 | 1 571 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 781.00 | | | 1 147 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 200.00 | 240 879.00 | 45 806.00 | 424 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 000.00 | 485 000.00 | 981 000.00 | 1 277 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 000.00 | 45 000.00 | 215 000.00 | 603 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 000.00 | 45 000.00 | 222 000.00 | 611 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 000.00 | 530 000.00 | 1 203 000.00 | 1 888 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | 310 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 000.00 | 893 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 569.00 | 390 569.00 | | 390 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 672.00 | 574 672.00 | | 574 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
UX Autres créances clients | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 233.00 | 498 233.00 | | 498 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 188.00 | 1 631 188.00 | | 1 631 188.00 |
VP Divers | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 284.00 | 198 284.00 | | 198 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 122.00 | 2 605 434.00 | 190 688.00 | 2 796 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 372.00 | 1 076 372.00 | | 1 076 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |