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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AP Constructions | 369 925.00 | 215 501.00 | 154 424.00 | 369 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 591.00 | 24 448.00 | 2 143.00 | 26 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 433.00 | 95 420.00 | 79 012.00 | 174 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 503.00 | 338 462.00 | 754 041.00 | 1 092 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BT Marchandises | 1 541 890.00 | | 1 541 890.00 | 1 541 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 111.00 | 6 026.00 | 481 085.00 | 487 111.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 355.00 | 6 026.00 | 2 322 328.00 | 2 328 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 857.00 | 344 488.00 | 3 076 369.00 | 3 420 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DL TOTAL (I) | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 706.00 | | | 921 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 840.00 | | | 1 528 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 894.00 | | | 2 680 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 369.00 | | | 3 076 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 386.00 | | | 2 400 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 537.00 | | 49 965.00 | 1 042 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 057.00 | | 27 892.00 | 543 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 042.00 | | 22 073.00 | 39 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 621.00 | 26 841.00 | | 311 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 965.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 494.00 | 25 876.00 | | 309 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 73.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 73.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 73.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 840.00 | 1 528 840.00 | | 1 528 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
UX Autres créances clients | 480 826.00 | 480 826.00 | | 480 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 870.00 | 586 362.00 | 280 509.00 | 866 870.00 |
VI Groupe et associés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 480.00 | 544 323.00 | 57 156.00 | 601 480.00 |
VW T.V.A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 853.00 | 2 399 345.00 | 280 509.00 | 2 679 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 185.00 | | | 277 185.00 |
ST Autres comptes | 178 017.00 | | | 178 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YT Sous‐traitance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 814.00 | | | 424 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 582.00 | | | 422 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 689.00 | | | 509 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |