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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
AN Terrains | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 16 769.00 | 2 692.00 | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 027.00 | 373 183.00 | 119 844.00 | 493 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 196.00 | 482 001.00 | 207 195.00 | 689 196.00 |
BT Marchandises | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 811.00 | 4 305.00 | 199 506.00 | 203 811.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 308.00 | 4 305.00 | 395 003.00 | 399 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 504.00 | 486 306.00 | 602 198.00 | 1 088 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 280.00 | 293 280.00 | | 293 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DG Autres réserves | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
DH Report à nouveau | -150 628.00 | -164 213.00 | | -150 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 926.00 | 13 584.00 | | -41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 386 393.00 | 428 319.00 | | 386 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 777.00 | 7 914.00 | | 48 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 112 952.00 | | 125 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 37 401.00 | | 28 425.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 537.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 805.00 | 173 959.00 | | 215 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 198.00 | 602 277.00 | | 602 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 457.00 | 160 804.00 | | 194 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 646.00 | 7 914.00 | | 15 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
FG Production vendue services | 389 711.00 | | 389 711.00 | 389 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 45.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 681.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 726.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -2 726.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 379.00 | 722 101.00 | | 608 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 305.00 | 708 516.00 | | 650 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 926.00 | 13 584.00 | | -41 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 512.00 | | 43 924.00 | 650 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 240.00 | | 689 196.00 | 5 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | 49 153.00 | 2 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | 624 805.00 | 3 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 086.00 | | 43 924.00 | 584 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 119.00 | 14 882.00 | | 467 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 739.00 | 14 882.00 | | 465 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
UX Autres créances clients | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 131.00 | 11 783.00 | 21 348.00 | 33 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 299.00 | 208 553.00 | 21 747.00 | 230 299.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 805.00 | 194 457.00 | 21 348.00 | 215 805.00 |