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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 525.00 | 31 745.00 | 1 780.00 | 33 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 824.00 | 279 824.00 | | 279 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 7 150.00 | 181.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 228.00 | 336 268.00 | 1 960.00 | 338 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 096.00 | 20 200.00 | 70 896.00 | 91 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 324.00 | 356 467.00 | 72 857.00 | 429 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DH Report à nouveau | -231 104.00 | -161 041.00 | | -231 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 367.00 | -70 064.00 | | 201 367.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347.00 | -184 020.00 | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 37 483.00 | | 51 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 3 337.00 | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 314 526.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 510.00 | 363 138.00 | | 55 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 857.00 | 179 118.00 | | 72 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 510.00 | 363 138.00 | | 55 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 849.00 | 17 912.00 | 137 761.00 | 119 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 849.00 | 17 912.00 | 137 761.00 | 119 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 927.00 | 110 349.00 | | 392 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 560.00 | 180 413.00 | | 191 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 367.00 | -70 064.00 | | 201 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 478.00 | | 2 750.00 | 335 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 599.00 | | 2 750.00 | 310 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 459.00 | 3 809.00 | | 332 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 983.00 | 3 586.00 | | 307 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 476.00 | 223.00 | | 24 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |