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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
AH Fonds commercial | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939.00 | 27 561.00 | 6 378.00 | 33 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 276.00 | 61 508.00 | 22 768.00 | 84 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 878.00 | 102 386.00 | 50 492.00 | 152 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 908.00 | 10 272.00 | 883 636.00 | 893 908.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 244.00 | | 180 244.00 | 180 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 927.00 | 10 272.00 | 1 409 654.00 | 1 419 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 805.00 | 112 658.00 | 1 460 146.00 | 1 572 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
DH Report à nouveau | -69 866.00 | | | -69 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 457.00 | -69 866.00 | | 146 457.00 |
DL TOTAL (I) | 198 559.00 | 52 102.00 | | 198 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 213.00 | 334 890.00 | | 275 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 925.00 | 375 402.00 | | 542 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 013.00 | 146 498.00 | | 287 013.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 19 012.00 | | 16 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 587.00 | 875 802.00 | | 1 261 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 146.00 | 927 904.00 | | 1 460 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 992.00 | 875 802.00 | | 1 008 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 695.00 | | 4 330 695.00 | 4 330 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 695.00 | | 4 330 695.00 | 4 330 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 3 900.00 | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 40 801.00 | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 40 801.00 | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 520.00 | 4 325.00 | | 10 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 4 325.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | 36 476.00 | | -8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 121.00 | 2 760 960.00 | | 4 340 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 664.00 | 2 830 826.00 | | 4 193 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 457.00 | -69 866.00 | | 146 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 845.00 | | 157 609.00 | 138 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 418.00 | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 576.00 | 152 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 245.00 | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 913.00 | 118 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 913.00 | | 118 215.00 | 109 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | | 23 150.00 | 12 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 131.00 | 13 255.00 | | 89 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 3 685.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 499.00 | 9 570.00 | | 79 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 925.00 | 542 925.00 | | 542 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 874 294.00 | 874 294.00 | | 874 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 213.00 | 22 617.00 | 252 596.00 | 275 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 720.00 | 1 100 720.00 | | 1 100 720.00 |
VW T.V.A. | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 587.00 | 1 008 992.00 | 252 596.00 | 1 261 587.00 |