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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 089.00 | 342 107.00 | 140 982.00 | 483 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 220.00 | 1 834 961.00 | 166 259.00 | 2 001 220.00 |
AX Avances et acomptes | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 675.00 | 2 209 988.00 | 505 687.00 | 2 715 675.00 |
BT Marchandises | 1 279 091.00 | 4 718.00 | 1 274 374.00 | 1 279 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 268.00 | 1 107.00 | 225 161.00 | 226 268.00 |
BZ Autres créances | 1 606 255.00 | | 1 606 255.00 | 1 606 255.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 789.00 | 5 825.00 | 3 238 964.00 | 3 244 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 464.00 | 2 215 813.00 | 3 744 652.00 | 5 960 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 650.00 | | | 445 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 278.00 | | | -126 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 492 063.00 | | | 492 063.00 |
DP Provisions pour risques | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 876.00 | | | 1 665 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
EA Autres dettes | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 109.00 | | | 3 234 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 652.00 | | | 3 744 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 109.00 | | | 3 234 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 453 402.00 | | 9 453 402.00 | 9 453 402.00 |
FG Production vendue services | 958 004.00 | | 958 004.00 | 958 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 406.00 | | 10 411 406.00 | 10 411 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 452 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 042.00 | | | 10 556 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 321.00 | | | 10 682 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 278.00 | | | -126 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 509.00 | | 118 716.00 | 2 628 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 549.00 | 2 715 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 549.00 | 2 530 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 842.00 | | 118 251.00 | 2 443 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 746.00 | | 465.00 | 151 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 727.00 | 70 978.00 | 22 963.00 | 2 146 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 051.00 | 70 978.00 | 22 963.00 | 2 129 051.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 760.00 | 18 480.00 | 12 760.00 | 12 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 981.00 | 4 718.00 | 9 981.00 | 9 981.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 1 050.00 | 480.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 762.00 | 5 768.00 | 10 461.00 | 25 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 522.00 | 24 248.00 | 23 221.00 | 38 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 248.00 | 23 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 876.00 | 1 665 876.00 | | 1 665 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
UX Autres créances clients | 224 608.00 | 224 608.00 | | 224 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 559.00 | 1 062 559.00 | | 1 062 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 395.00 | 367 395.00 | | 367 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 606.00 | 1 916 396.00 | 152 211.00 | 2 068 606.00 |
VW T.V.A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 468.00 | 3 047 468.00 | | 3 047 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |