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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 916.00 | 98 241.00 | 12 676.00 | 110 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 950.00 | 128 950.00 | 1 059 000.00 | 1 187 950.00 |
AP Constructions | 515 791.00 | 453 488.00 | 62 303.00 | 515 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 286.00 | 484 261.00 | 845 025.00 | 1 329 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 378.00 | 406 481.00 | 82 896.00 | 489 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 351.00 | 1 645 698.00 | 2 238 653.00 | 3 884 351.00 |
BT Marchandises | 2 181 141.00 | 55 000.00 | 2 126 141.00 | 2 181 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 833.00 | 97 512.00 | 2 828 321.00 | 2 925 833.00 |
BZ Autres créances | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
CF Disponibilités | 2 372 918.00 | | 2 372 918.00 | 2 372 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 739.00 | 152 512.00 | 7 664 227.00 | 7 816 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 090.00 | 1 798 210.00 | 9 902 880.00 | 11 701 090.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 34 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 500.00 | 14 278.00 | 29 222.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 221.00 | 1 071 221.00 | | 1 071 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 806.00 | 495 806.00 | | 495 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
DH Report à nouveau | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 900.00 | 1 132 464.00 | | 1 280 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 009.00 | 3 074 573.00 | | 3 223 009.00 |
DP Provisions pour risques | 442 555.00 | 434 579.00 | | 442 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 555.00 | 434 579.00 | | 442 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 456.00 | 98 226.00 | | 1 167 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 736.00 | 1 787 009.00 | | 2 063 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 637.00 | 1 615 238.00 | | 1 892 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 398.00 | 1 105 412.00 | | 1 044 398.00 |
EA Autres dettes | 67 761.00 | 66 295.00 | | 67 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 316.00 | 4 672 180.00 | | 6 237 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 880.00 | 8 181 332.00 | | 9 902 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 833 511.00 | 1 996 929.00 | 15 830 440.00 | 13 833 511.00 |
FG Production vendue services | 154 458.00 | 66 935.00 | 221 392.00 | 154 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 987 968.00 | 2 063 864.00 | 16 051 833.00 | 13 987 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 821 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 025.00 | 7 000.00 | | 148 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 438.00 | 21 873.00 | | 101 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 463.00 | 28 873.00 | | 249 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 914.00 | | | 237 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 800.00 | 184 200.00 | | 55 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 714.00 | 184 934.00 | | 293 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 251.00 | -156 062.00 | | -44 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 928.00 | 288 675.00 | | 157 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 618 764.00 | 15 147 189.00 | | 16 618 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 864.00 | 14 014 725.00 | | 15 337 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 900.00 | 1 132 464.00 | | 1 280 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 715.00 | | 605 984.00 | 3 282 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 3 884 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 2 334 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 216.00 | | 7 650.00 | 1 291 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 660.00 | | 572 142.00 | 1 766 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 338.00 | | 26 192.00 | 181 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 396.00 | 129 302.00 | | 1 456 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578.00 | 8 700.00 | | 5 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 532.00 | 14 658.00 | | 212 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 286.00 | 105 944.00 | | 1 238 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 579.00 | 55 800.00 | 47 824.00 | 434 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 55 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 111.00 | 690.00 | 172 289.00 | 269 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 111.00 | 55 690.00 | 212 289.00 | 369 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 690.00 | 111 490.00 | 260 113.00 | 803 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 541.00 | | 1 051 541.00 | 1 051 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 637.00 | 1 892 637.00 | | 1 892 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 038.00 | 558 038.00 | | 558 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 682.00 | 401 682.00 | | 401 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UP Prêts | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 787.00 | 16 459.00 | | 90 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 700.00 | | | 2 824 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
VB T. V. A. | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
VC Groupe et associés | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 455.00 | 194 429.00 | 973 026.00 | 1 167 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 465.00 | 3 085 261.00 | 258 204.00 | 3 343 465.00 |
VW T.V.A. | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 316.00 | 4 212 748.00 | 2 024 567.00 | 6 237 316.00 |