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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 836.00 | 788 060.00 | 198 776.00 | 986 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 836.00 | 788 060.00 | 198 776.00 | 986 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 432.00 | 788 060.00 | 227 372.00 | 1 015 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
DH Report à nouveau | -143 602.00 | -179 503.00 | | -143 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | 35 901.00 | | 33 141.00 |
DK Provisions réglementées | 61 055.00 | 61 846.00 | | 61 055.00 |
DL TOTAL (I) | 20 122.00 | -12 228.00 | | 20 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 693.00 | 335 688.00 | | 194 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 2 770.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 1 529.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 250.00 | 339 986.00 | | 207 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 372.00 | 327 759.00 | | 227 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 250.00 | 339 986.00 | | 207 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | 388.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 388.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 388.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 281.00 | 61 543.00 | | 62 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 141.00 | 25 641.00 | | 29 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | 35 901.00 | | 33 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 836.00 | | | 986 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 836.00 | | | 986 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 693.00 | 15 366.00 | | 772 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 693.00 | 15 366.00 | | 772 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 846.00 | | 791.00 | 61 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 846.00 | | 791.00 | 61 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |