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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 668.00 | 46 748.00 | 5 919.00 | 52 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 268.00 | 292 952.00 | 15 315.00 | 308 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 426.00 | 341 101.00 | 42 324.00 | 383 426.00 |
BT Marchandises | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 943.00 | 796.00 | 113 147.00 | 113 943.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 685.00 | | 404 685.00 | 404 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 208.00 | 796.00 | 537 411.00 | 538 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 635.00 | 341 898.00 | 579 736.00 | 921 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 086.00 | 248 359.00 | | 219 086.00 |
DL TOTAL (I) | 375 756.00 | 405 030.00 | | 375 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 301.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 658.00 | 3 377.00 | | 75 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 46 389.00 | | 45 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 928.00 | 57 636.00 | | 80 928.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 814.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 980.00 | 108 519.00 | | 203 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 736.00 | 513 549.00 | | 579 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 980.00 | 108 519.00 | | 203 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 126.00 | | 431 126.00 | 431 126.00 |
FG Production vendue services | 425 034.00 | | 425 034.00 | 425 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 160.00 | | 856 160.00 | 856 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 567.00 | 89 692.00 | | 72 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 225.00 | 770 682.00 | | 858 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 139.00 | 522 323.00 | | 639 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 086.00 | 248 359.00 | | 219 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 098.00 | 697.00 | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 215.00 | 123 326.00 | 16 890.00 | 140 215.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |