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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 530.00 | 41 101.00 | 7 429.00 | 48 530.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 109 614.00 | 46 248.00 | 63 367.00 | 109 614.00 |
AP Constructions | 648 065.00 | 554 742.00 | 93 323.00 | 648 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 006.00 | 888 870.00 | 162 137.00 | 1 051 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 473.00 | 418 221.00 | 32 252.00 | 450 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 597.00 | 1 962 901.00 | 371 696.00 | 2 334 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 1 156 461.00 | | 1 156 461.00 | 1 156 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 338.00 | 73 504.00 | 2 448 834.00 | 2 522 338.00 |
BZ Autres créances | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
CF Disponibilités | 1 156 320.00 | | 1 156 320.00 | 1 156 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 132.00 | 73 504.00 | 5 151 628.00 | 5 225 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 729.00 | 2 036 406.00 | 5 523 323.00 | 7 559 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 389 808.00 | | | 389 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 823.00 | | | 1 094 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 535.00 | | | 325 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 670.00 | | | 3 198 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 116.00 | | | 690 116.00 |
EA Autres dettes | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 614.00 | | | 4 323 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 323.00 | | | 5 523 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 653.00 | | | 4 133 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 657 229.00 | 2 660 043.00 | 11 317 272.00 | 8 657 229.00 |
FG Production vendue services | 22 921.00 | 31 507.00 | 54 428.00 | 22 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 150.00 | 2 691 551.00 | 11 371 700.00 | 8 680 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 508 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 821 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 770.00 | | | 322 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 719.00 | | | 414 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 965.00 | | | 481 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 459.00 | | | -121 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 838.00 | | | 11 880 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 823.00 | | | 11 780 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 853.00 | | 162 394.00 | 2 178 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 2 334 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 62 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | 3 365.00 | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 938.00 | | 158 220.00 | 2 100 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | 809.00 | 15 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 352.00 | 231 549.00 | | 1 731 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 573.00 | 5 248.00 | | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 779.00 | 226 301.00 | | 1 681 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 411.00 | 67 246.00 | 322 770.00 | 360 411.00 |
6T Sur comptes clients | 73 445.00 | 9 125.00 | 9 065.00 | 73 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 445.00 | 9 125.00 | 9 065.00 | 73 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 856.00 | 76 371.00 | 331 835.00 | 433 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 9 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 246.00 | 322 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 670.00 | 3 198 670.00 | | 3 198 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 012.00 | 338 012.00 | | 338 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 134.00 | 2 429 134.00 | | 2 429 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VB T. V. A. | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 535.00 | 135 574.00 | 189 961.00 | 325 535.00 |
VI Groupe et associés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 307.00 | 2 909 606.00 | 12 701.00 | 2 922 307.00 |
VW T.V.A. | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 614.00 | 4 133 653.00 | 189 961.00 | 4 323 614.00 |