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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 5 136.00 | 84.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 379.00 | 264 064.00 | 43 314.00 | 307 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BF Prêts | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 395.00 | 274 892.00 | 802 503.00 | 1 077 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 257.00 | 350 259.00 | 1 140 998.00 | 1 491 257.00 |
BZ Autres créances | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CF Disponibilités | 177 847.00 | | 177 847.00 | 177 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 930.00 | 350 259.00 | 1 398 671.00 | 1 748 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 325.00 | 625 151.00 | 2 201 174.00 | 2 826 325.00 |
CU Autres participations | 429 082.00 | | 429 082.00 | 429 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 936.00 | | | 573 936.00 |
DH Report à nouveau | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
DL TOTAL (I) | 979 617.00 | | | 979 617.00 |
DP Provisions pour risques | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 544.00 | | | 931 544.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 750.00 | | | 1 208 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 174.00 | | | 2 201 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 318.00 | | | 1 125 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 437.00 | 77 807.00 | 3 818 244.00 | 3 740 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 437.00 | 77 807.00 | 3 818 244.00 | 3 740 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 894.00 | | | 3 828 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 278.00 | | | 3 592 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 172.00 | | 43 333.00 | 1 046 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 1 077 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 341 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 001.00 | | 34 753.00 | 319 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 214.00 | | 8 580.00 | 502 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 964.00 | 36 038.00 | 12 110.00 | 250 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 1 089.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 362.00 | 34 949.00 | 12 110.00 | 246 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 807.00 | 5 000.00 | | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | 5 000.00 | | 7 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 544.00 | 931 544.00 | | 931 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UP Prêts | 53 006.00 | 3 113.00 | 49 893.00 | 53 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 258.00 | 1 491 258.00 | | 1 491 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 207.00 | 80 775.00 | 83 432.00 | 164 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 795.00 | 1 574 196.00 | 78 599.00 | 1 652 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 751.00 | 1 125 319.00 | 83 432.00 | 1 208 751.00 |