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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 838.00 | 68 175.00 | 2 663.00 | 70 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 629.00 | 860 322.00 | 232 307.00 | 1 092 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 321.00 | 928 497.00 | 316 824.00 | 1 245 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 241.00 | 2 508 241.00 | | 2 508 241.00 |
BN En cours de production de biens | 508 826.00 | | 508 826.00 | 508 826.00 |
BP En cours de production de services | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 767 063.00 | 115 674.00 | 12 651 389.00 | 12 767 063.00 |
BZ Autres créances | 20 315 453.00 | | 20 315 453.00 | 20 315 453.00 |
CF Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 531 422.00 | 2 623 915.00 | 33 907 507.00 | 36 531 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 788 157.00 | 3 552 412.00 | 34 235 745.00 | 37 788 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 000.00 | 4 830 000.00 | | 4 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 143 650.00 | 32 143 650.00 | | 32 143 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
DH Report à nouveau | -26 968 863.00 | -24 956 164.00 | | -26 968 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 223.00 | -2 129 152.00 | | 2 352 223.00 |
DL TOTAL (I) | 12 368 841.00 | 9 900 165.00 | | 12 368 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 079 236.00 | 4 470 058.00 | | 4 079 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 586.00 | 2 772 700.00 | | 1 982 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 061 822.00 | 7 242 758.00 | | 6 061 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 653.00 | 5 405 032.00 | | 4 993 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 509.00 | 2 759 598.00 | | 3 148 509.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | 42 590.00 | | 18 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 643 870.00 | 5 089 473.00 | | 7 643 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 805 083.00 | 13 296 692.00 | | 15 805 083.00 |
ED (V) | | 158 724.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 235 745.00 | 30 598 340.00 | | 34 235 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 122 157.00 | 8 944 020.00 | 33 066 177.00 | 24 122 157.00 |
FG Production vendue services | -1 477.00 | | -1 477.00 | -1 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120 680.00 | 8 944 020.00 | 33 064 700.00 | 24 120 680.00 |
FM Production stockée | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 063 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 657 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 184.00 | | | 383 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 036.00 | 10 145.00 | | 27 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 220.00 | 570 145.00 | | 410 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 780.00 | -570 145.00 | | 149 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 077.00 | -9 186.00 | | 177 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 625 884.00 | 30 637 406.00 | | 38 625 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 273 661.00 | 32 766 558.00 | | 36 273 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 223.00 | -2 129 152.00 | | 2 352 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271.00 | | 54.00 | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 1 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 54.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 80.00 | 53.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 80.00 | 53.00 | 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | 328.00 | | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 747.00 | 2 142.00 | 1 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 1 075.00 | 3 202.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 1 075.00 | 3 202.00 | 4 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 165.00 | 33 084.00 | 82.00 | 33 165.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |