| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 386.00 | 13 615.00 | 120 771.00 | 134 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 527.00 | | 184 527.00 | 184 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 913.00 | 13 615.00 | 305 297.00 | 318 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
DH Report à nouveau | 71 226.00 | 66 058.00 | | 71 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 5 168.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 217 440.00 | 211 664.00 | | 217 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 372.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 100.00 | 114 961.00 | | 68 100.00 |
EA Autres dettes | 19 343.00 | 2 830.00 | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 857.00 | 118 193.00 | | 87 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 297.00 | 329 856.00 | | 305 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 857.00 | 118 193.00 | | 87 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 170.00 | | 377 170.00 | 377 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 170.00 | | 377 170.00 | 377 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 646.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 246.00 | 376 116.00 | | 379 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 469.00 | 370 949.00 | | 373 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | 5 168.00 | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 134 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 117 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 13 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 866.00 | 520.00 | 8 771.00 | 21 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 3 700.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 520.00 | 5 071.00 | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207.00 | 10 060.00 | 4 147.00 | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |