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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 117.00 | 1 033 744.00 | 2 373.00 | 1 036 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 160.00 | 127 512.00 | 13 647.00 | 141 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 152.00 | 1 162 300.00 | 188 853.00 | 1 351 152.00 |
BT Marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 303.00 | 906 748.00 | 1 739 554.00 | 2 646 303.00 |
BZ Autres créances | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 238 170.00 | | 2 238 170.00 | 2 238 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 846.00 | 906 748.00 | 5 240 097.00 | 6 146 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 998.00 | 2 069 048.00 | 5 428 950.00 | 7 497 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 173.00 | 206 173.00 | | 206 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528 152.00 | 3 360 658.00 | | 3 528 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 715.00 | 167 494.00 | | 477 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 040.00 | 3 767 325.00 | | 4 245 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 544.00 | 2 359.00 | | 3 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544.00 | 2 359.00 | | 3 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071.00 | 2 050.00 | | 2 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 394.00 | 58 024.00 | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 070.00 | 1 580 986.00 | | 913 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 046.00 | 90 515.00 | | 198 046.00 |
EA Autres dettes | 34 785.00 | 18 120.00 | | 34 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 366.00 | 1 749 695.00 | | 1 180 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 950.00 | 5 519 379.00 | | 5 428 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 972.00 | | | 1 147 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | 2 050.00 | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 600 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | -5 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 686 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 708 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 896 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 701.00 | 297.00 | | 30 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 701.00 | 297.00 | | 34 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 692.00 | 176.00 | | 34 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 128.00 | 67 062.00 | | 174 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 595.00 | 9 930 913.00 | | 10 764 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 879.00 | 9 763 419.00 | | 10 286 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 715.00 | 167 494.00 | | 477 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 176.00 | | 6 389.00 | 1 370 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 412.00 | 1 351 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 412.00 | 1 178 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 025.00 | | 6 318.00 | 1 198 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 576.00 | | 71.00 | 35 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 094.00 | 15 617.00 | 25 412.00 | 1 172 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 051.00 | 15 617.00 | 25 412.00 | 1 171 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 359.00 | 1 184.00 | | 2 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359.00 | 1 184.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 1 184.00 | | 2 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 070.00 | 913 070.00 | | 913 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 303.00 | 2 646 303.00 | | 2 646 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VP Divers | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 465.00 | 2 741 819.00 | 35 646.00 | 2 777 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 972.00 | 1 147 972.00 | | 1 147 972.00 |