| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 849.00 | 51 482.00 | 6 366.00 | 57 849.00 |
AN Terrains | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
AP Constructions | 7 842 470.00 | 4 912 656.00 | 2 929 814.00 | 7 842 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 396 824.00 | 12 238 010.00 | 5 158 813.00 | 17 396 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 218.00 | 237 975.00 | 77 243.00 | 315 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148 572.00 | | 1 148 572.00 | 1 148 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 952 913.00 | 17 542 335.00 | 9 410 577.00 | 26 952 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 845.00 | 29 226.00 | 895 619.00 | 924 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 920.00 | 20 620.00 | 1 862 300.00 | 1 882 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 057.00 | 2 233.00 | 4 927 823.00 | 4 930 057.00 |
BZ Autres créances | 3 362 563.00 | | 3 362 563.00 | 3 362 563.00 |
CF Disponibilités | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 234 244.00 | 52 079.00 | 11 182 165.00 | 11 234 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 187 157.00 | 17 594 415.00 | 20 592 742.00 | 38 187 157.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 628.00 | 102 211.00 | 15 416.00 | 117 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
DG Autres réserves | 1 656 276.00 | 1 558 962.00 | | 1 656 276.00 |
DH Report à nouveau | | -527 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 870.00 | 625 001.00 | | 727 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801 986.00 | 32 500.00 | | 801 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249 032.00 | 2 073 067.00 | | 2 249 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 751.00 | 6 451 429.00 | | 8 124 751.00 |
DP Provisions pour risques | 292 923.00 | 208 923.00 | | 292 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 930.00 | 218 455.00 | | 303 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 853.00 | 427 378.00 | | 596 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 318.00 | 36 139.00 | | 39 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 424.00 | 2 335 476.00 | | 1 975 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 708.00 | 768 755.00 | | 1 175 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
EA Autres dettes | 8 606 080.00 | 8 275 326.00 | | 8 606 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 871 138.00 | 11 417 899.00 | | 11 871 138.00 |
ED (V) | | 42.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 592 742.00 | 18 296 749.00 | | 20 592 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 862 839.00 | 11 814 614.00 | | 11 862 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 497.00 | 25 240.00 | 1 108 737.00 | 1 083 497.00 |
FD Production vendue biens | 5 192 626.00 | 4 729 697.00 | 9 922 323.00 | 5 192 626.00 |
FG Production vendue services | 475 156.00 | 113 927.00 | 589 083.00 | 475 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 279.00 | 4 868 865.00 | 11 620 144.00 | 6 751 279.00 |
FM Production stockée | | | 670 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 475.00 | |
GE Autres charges | | | -6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | 101 323.00 | | 14 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 173.00 | 4 144.00 | | -10 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 843.00 | 90 321.00 | | 130 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 843.00 | 90 321.00 | | 130 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 300.00 | 168 614.00 | | 75 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 807.00 | 630 787.00 | | 306 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 108.00 | 799 960.00 | | 382 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 265.00 | -709 639.00 | | -251 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 664.00 | -390 861.00 | | -282 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 512.00 | 10 100 171.00 | | 12 584 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 641.00 | 9 475 170.00 | | 11 856 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 870.00 | 625 001.00 | | 727 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 646 042.00 | | 1 544 906.00 | 25 646 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 035.00 | | 26 952 913.00 | 238 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 035.00 | | 26 746 039.00 | 238 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 454 749.00 | | 1 529 325.00 | 25 454 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 581.00 | 15 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 238 035.00 | | | 238 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130 463.00 | 1 411 872.00 | | 16 130 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 607.00 | 19 604.00 | | 82 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 606.00 | 2 875.00 | | 48 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999 249.00 | 1 389 392.00 | | 15 999 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073 067.00 | 306 807.00 | 130 843.00 | 2 073 067.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 299.00 | 7 700.00 | | 2 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 378.00 | 169 475.00 | | 427 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 413.00 | 49 846.00 | 53 413.00 | 53 413.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 646.00 | 49 846.00 | 53 413.00 | 55 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 092.00 | 526 128.00 | 184 256.00 | 2 556 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 321.00 | 53 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 807.00 | 130 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 424.00 | 1 975 424.00 | | 1 975 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 394.00 | 385 394.00 | | 385 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 377.00 | 4 927 377.00 | | 4 927 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 831 291.00 | 831 291.00 | | 831 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 144.00 | 1 750 144.00 | | 1 750 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 461 051.00 | 8 461 051.00 | | 8 461 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VP Divers | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 239.00 | 272 239.00 | | 272 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 912.00 | 713 912.00 | | 713 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316 434.00 | 8 316 434.00 | | 8 316 434.00 |
VW T.V.A. | 288 559.00 | 288 559.00 | | 288 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 839.00 | 11 862 839.00 | | 11 862 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 841.00 | 65 966.00 | | 131 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 655.00 | 195 578.00 | | 169 655.00 |
ST Autres comptes | 2 677 031.00 | 2 202 036.00 | | 2 677 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 824.00 | 55 791.00 | | 130 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 237.00 | 715 936.00 | | 1 156 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 200.00 | 107 542.00 | | 62 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 028.00 | 91 437.00 | | 67 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 869.00 | 157 403.00 | | 198 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 158.00 | 631 166.00 | | 881 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 447.00 | 497 012.00 | | 982 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 195 950.00 | 3 276 886.00 | | 4 195 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |