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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 422 017.00 | 318 750.00 | 20 103 267.00 | 20 422 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 890 098.00 | 12 150 660.00 | 29 739 437.00 | 41 890 098.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598 468.00 | | 1 598 468.00 | 1 598 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 910 583.00 | 12 469 410.00 | 57 441 172.00 | 69 910 583.00 |
BZ Autres créances | 1 365 878.00 | | 1 365 878.00 | 1 365 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 987 943.00 | | 4 987 943.00 | 4 987 943.00 |
CF Disponibilités | 11 030 397.00 | | 11 030 397.00 | 11 030 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 384 218.00 | | 17 384 218.00 | 17 384 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 294 800.00 | 12 469 410.00 | 74 825 390.00 | 87 294 800.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 12 716 260.00 | 12 716 260.00 | | 12 716 260.00 |
DH Report à nouveau | 27 759 475.00 | 29 792 115.00 | | 27 759 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 896.00 | -2 032 639.00 | | 2 544 896.00 |
DL TOTAL (I) | 74 680 631.00 | 72 135 735.00 | | 74 680 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 118 794.00 | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 12 467.00 | | 14 078.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 758.00 | 131 261.00 | | 144 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 825 390.00 | 72 266 996.00 | | 74 825 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 691 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 290.00 | | | 518 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 734.00 | 8 198 273.00 | | 5 933 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 838.00 | 10 230 913.00 | | 3 388 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 896.00 | -2 032 639.00 | | 2 544 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |