| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 13 100.00 | 118 006.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 10 334.00 | 4 506.00 | 5 827.00 | 10 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 264.00 | 50 592.00 | 6 672.00 | 57 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 51 340.00 | 12 432.00 | 63 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 530.00 | 121 588.00 | 195 942.00 | 317 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 408.00 | 3 843.00 | 1 150 565.00 | 1 154 408.00 |
BZ Autres créances | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
CF Disponibilités | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 066.00 | 3 843.00 | 1 744 223.00 | 1 748 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 596.00 | 125 431.00 | 1 940 165.00 | 2 065 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 182.00 | 474 092.00 | | 599 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | 125 090.00 | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 785 031.00 | 731 182.00 | | 785 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 358.00 | 231 422.00 | | 422 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 573.00 | 315 789.00 | | 342 573.00 |
EA Autres dettes | 390 203.00 | 668 312.00 | | 390 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 134.00 | 1 243 174.00 | | 1 155 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 165.00 | 1 974 355.00 | | 1 940 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 134.00 | 1 243 174.00 | | 1 155 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
FD Production vendue biens | 120 253.00 | 714.00 | 120 967.00 | 120 253.00 |
FG Production vendue services | 2 798 441.00 | | 2 798 441.00 | 2 798 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 884.00 | 714.00 | 2 947 598.00 | 2 946 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 7 428.00 | | 1 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 277.00 | 4 277.00 | | 3 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 1 126.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 1 126.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 8 001.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 258.00 | 2 750 893.00 | | 2 962 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 409.00 | 2 625 803.00 | | 2 908 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 849.00 | 125 090.00 | | 53 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 672.00 | | 2 859.00 | 314 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 557.00 | | 2 812.00 | 128 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 958.00 | | 47.00 | 52 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 638.00 | 30 950.00 | | 90 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 13 100.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 588.00 | 17 850.00 | | 88 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 358.00 | 422 358.00 | | 422 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 203.00 | 390 203.00 | | 390 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 910.00 | | | 1 148 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VP Divers | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 938.00 | 1 520 086.00 | 52 852.00 | 1 572 938.00 |
VW T.V.A. | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 134.00 | 1 155 134.00 | | 1 155 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 858.00 | 18 909.00 | | 32 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 987.00 | 110 490.00 | | 131 987.00 |
ST Autres comptes | 282 682.00 | 306 703.00 | | 282 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 646.00 | 136 499.00 | | 132 646.00 |
YT Sous‐traitance | 118 866.00 | 106 560.00 | | 118 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 818.00 | 5 020.00 | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 047.00 | -10.00 | | 9 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 905.00 | 18 899.00 | | 41 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 001.00 | 665 273.00 | | 669 001.00 |