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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 40 357.00 | 5 233.00 | 45 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 153.00 | 416 391.00 | 45 762.00 | 462 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 784.00 | 388 119.00 | 419 665.00 | 807 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 012.00 | 914 471.00 | 521 540.00 | 1 436 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 047.00 | 416.00 | 208 631.00 | 209 047.00 |
BN En cours de production de biens | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 650.00 | 32 615.00 | 133 034.00 | 165 650.00 |
BT Marchandises | 649 962.00 | 37 757.00 | 612 205.00 | 649 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 232.00 | 15 801.00 | 273 431.00 | 289 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 959.00 | 75 805.00 | 660 154.00 | 735 959.00 |
BZ Autres créances | 60 346.00 | 26 000.00 | 34 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 1 195 171.00 | | 1 195 171.00 | 1 195 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 979.00 | 188 393.00 | 3 248 585.00 | 3 436 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 941.00 | 1 102 865.00 | 3 772 076.00 | 4 874 941.00 |
CU Autres participations | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 590.00 | 1 203 783.00 | | 1 248 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 596.00 | 194 806.00 | | 521 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 660.00 | 15 160.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 846.00 | 2 513 749.00 | | 2 882 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 149.00 | 43 674.00 | | 54 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 353.00 | 37 255.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 978.00 | 225 708.00 | | 350 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 011.00 | 350 454.00 | | 434 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 231.00 | | |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 3 237.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 996.00 | 812 477.00 | | 869 996.00 |
ED (V) | 2 284.00 | 1 961.00 | | 2 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 076.00 | 3 328 187.00 | | 3 772 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 643.00 | 689 997.00 | | 846 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 041.00 | 93 362.00 | 153 536.00 | 905 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 547.00 | 1 310.00 | 3 500.00 | 42 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 494.00 | 92 052.00 | 150 036.00 | 862 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 978.00 | 350 978.00 | | 350 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 735 959.00 | 656 474.00 | 79 485.00 | 735 959.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
VP Divers | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 011.00 | 434 011.00 | | 434 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 885.00 | 729 370.00 | 91 515.00 | 820 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 643.00 | 846 643.00 | | 846 643.00 |