| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 304.00 | 1 419 811.00 | 259 493.00 | 1 679 304.00 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
AP Constructions | 2 179 530.00 | 2 056 704.00 | 122 826.00 | 2 179 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 617.00 | 2 398 885.00 | 212 732.00 | 2 611 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 949.00 | 488 370.00 | 325 580.00 | 813 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 404 592.00 | 12 063 590.00 | 10 341 002.00 | 22 404 592.00 |
BT Marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 966.00 | 250 902.00 | 3 959 064.00 | 4 209 966.00 |
BZ Autres créances | 3 741 245.00 | | 3 741 245.00 | 3 741 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 897 136.00 | | 897 136.00 | 897 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 378.00 | 250 902.00 | 8 915 476.00 | 9 166 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 570 970.00 | 12 314 492.00 | 19 256 478.00 | 31 570 970.00 |
CU Autres participations | 11 530 184.00 | 2 380 484.00 | 9 149 700.00 | 11 530 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 010 368.00 | 3 010 368.00 | | 3 010 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 400.00 | 2 706 400.00 | | 2 733 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 123.00 | 631 123.00 | | 631 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DG Autres réserves | 5 642 665.00 | 5 669 665.00 | | 5 642 665.00 |
DH Report à nouveau | -4 481 362.00 | | | -4 481 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 002 466.00 | -4 481 362.00 | | -6 002 466.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 000.00 | 4 844 465.00 | | -1 158 000.00 |
DP Provisions pour risques | 527 367.00 | 212 578.00 | | 527 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 367.00 | 212 578.00 | | 527 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 114 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765 111.00 | 2 639 030.00 | | 6 765 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 846.00 | 3 206 944.00 | | 4 240 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 783.00 | 1 444 691.00 | | 1 752 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 6 689 619.00 | 8 800 278.00 | | 6 689 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 751.00 | 216 957.00 | | 188 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 887 111.00 | 16 674 112.00 | | 19 887 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 478.00 | 21 731 155.00 | | 19 256 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 950.00 | 86 883.00 | 4 032 834.00 | 3 945 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 270.00 | | 1 238 270.00 | 1 238 270.00 |
FG Production vendue services | 5 104 405.00 | 1 436.00 | 5 105 841.00 | 5 104 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 625.00 | 88 319.00 | 10 376 945.00 | 10 288 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 575 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 850.00 | |
GE Autres charges | | | 58 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 352 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 729 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 948.00 | 67 566.00 | | 204 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 802.00 | 98 001.00 | | 223 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 733.00 | 33 219.00 | | 1 203 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 483.00 | 198 786.00 | | 1 632 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 549.00 | 114 421.00 | | 711 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207 415.00 | 103 281.00 | | 1 207 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | 2 808 160.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 964.00 | 3 025 861.00 | | 2 075 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 481.00 | -2 827 076.00 | | -443 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 152.00 | -720 453.00 | | 829 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 308.00 | 17 208 757.00 | | 12 287 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 774.00 | 21 690 119.00 | | 18 289 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 002 466.00 | -4 481 362.00 | | -6 002 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 339 562.00 | | 4 892 186.00 | 20 339 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429 108.00 | | | 3 429 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037 831.00 | 12 463 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 155.00 | 22 404 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 418 741.00 | 3 010 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 584.00 | 4 884 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 412.00 | | 61 120.00 | 1 985 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 808.00 | | 2 188.00 | 5 252 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672 233.00 | | 4 828 877.00 | 9 672 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 972.00 | 686 906.00 | 787 142.00 | 9 244 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429 108.00 | | 418 741.00 | 3 429 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 671.00 | 525 843.00 | | 1 059 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 193.00 | 161 063.00 | 368 401.00 | 4 756 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 488 370.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 578.00 | 382 850.00 | 68 061.00 | 212 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 058.00 | 28 400.00 | 25 557.00 | 248 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 791.00 | 2 431 254.00 | 1 229 290.00 | 1 967 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 370.00 | 2 814 104.00 | 1 297 351.00 | 2 228 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 250.00 | 93 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 352 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 000.00 | 1 203 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 846.00 | 4 240 846.00 | | 4 240 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 276.00 | 1 066 276.00 | | 1 066 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 949.00 | 813 949.00 | | 813 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 886.00 | 3 891 886.00 | | 3 891 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
VB T. V. A. | 438 437.00 | 438 437.00 | | 438 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 870.00 | 1 799 870.00 | | 1 799 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 196.00 | 618 196.00 | | 618 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146 916.00 | 348 298.00 | 5 798 618.00 | 6 146 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 555 050.00 | 6 555 050.00 | | 6 555 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 399 716.00 | | | 5 399 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 870.00 | | | 1 124 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 125.00 | 414 125.00 | | 414 125.00 |
VP Divers | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 730.00 | 967 730.00 | | 967 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 806.00 | 8 641 727.00 | 318 080.00 | 8 959 806.00 |
VW T.V.A. | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 887 111.00 | 14 088 494.00 | 5 798 618.00 | 19 887 111.00 |