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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
AP Constructions | 9 678 296.00 | 8 052 499.00 | 1 625 797.00 | 9 678 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121 018.00 | 14 381 352.00 | 739 666.00 | 15 121 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094 448.00 | 22 451 492.00 | 2 642 956.00 | 25 094 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 958.00 | | 1 638 958.00 | 1 638 958.00 |
BZ Autres créances | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CF Disponibilités | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 109.00 | | 1 905 109.00 | 1 905 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 999 557.00 | 22 451 492.00 | 4 548 065.00 | 26 999 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | 2 005 526.00 | | 170 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 980.00 | 673 269.00 | | 511 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 175.00 | 4 053 795.00 | | 2 057 175.00 |
DP Provisions pour risques | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 358.00 | 861 441.00 | | 684 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 578.00 | 622 604.00 | | 729 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 430.00 | 585 380.00 | | 867 430.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 40 031.00 | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 612.00 | 2 109 456.00 | | 2 322 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 065.00 | 6 163 251.00 | | 4 548 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 119 450.00 | | 6 119 450.00 | 6 119 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 450.00 | | 6 119 450.00 | 6 119 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 1 000.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 1 000.00 | | 14 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 187.00 | 45 524.00 | | 161 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 122.00 | 128 919.00 | | 290 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 577.00 | 6 760 005.00 | | 6 134 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 597.00 | 6 086 736.00 | | 5 622 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 980.00 | 673 269.00 | | 511 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 583 016.00 | | 678 991.00 | 24 583 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 881.00 | 63 678.00 | 25 094 448.00 | 103 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 881.00 | 63 678.00 | 24 978 389.00 | 103 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467 311.00 | | 678 637.00 | 24 467 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 705.00 | | 354.00 | 115 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004 603.00 | 510 566.00 | 63 678.00 | 22 004 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004 603.00 | 510 566.00 | 63 678.00 | 22 004 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 578.00 | 729 578.00 | | 729 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 240.00 | 374 240.00 | | 374 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 958.00 | 1 638 958.00 | | 1 638 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VI Groupe et associés | 684 358.00 | 684 358.00 | | 684 358.00 |
VP Divers | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 207.00 | 1 785 148.00 | 116 059.00 | 1 901 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 612.00 | 2 322 612.00 | | 2 322 612.00 |