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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AP Constructions | 116 778.00 | 112 422.00 | 4 356.00 | 116 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 754.00 | 66 167.00 | 27 588.00 | 93 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 607.00 | 87 796.00 | 15 811.00 | 103 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 971.00 | 275 264.00 | 81 707.00 | 356 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BN En cours de production de biens | 480 663.00 | | 480 663.00 | 480 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 450.00 | 11 337.00 | 347 113.00 | 358 450.00 |
BZ Autres créances | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
CF Disponibilités | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 488.00 | 11 337.00 | 994 151.00 | 1 005 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 459.00 | 286 601.00 | 1 075 858.00 | 1 362 459.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 121.00 | | | -811 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | -467 061.00 | | | -467 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 492.00 | | | 686 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 346.00 | | | 353 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 166.00 | | | 196 166.00 |
EA Autres dettes | 306 757.00 | | | 306 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 919.00 | | | 1 542 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 858.00 | | | 1 075 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 919.00 | | | 1 542 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 152.00 | 199 635.00 | 1 652 787.00 | 1 453 152.00 |
FG Production vendue services | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 677.00 | 199 635.00 | 1 698 312.00 | 1 498 677.00 |
FM Production stockée | | | -9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | | | -14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 236.00 | | | 1 703 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 176.00 | | | 1 689 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 936.00 | | 23 215.00 | 334 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | | 356 971.00 | 1 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 314 888.00 | 1 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 853.00 | | 23 215.00 | 292 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 685.00 | 10 579.00 | | 264 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 805.00 | 10 579.00 | | 255 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 346.00 | 353 346.00 | | 353 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 757.00 | 306 757.00 | | 306 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 344 815.00 | 344 815.00 | | 344 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 686 492.00 | 686 492.00 | | 686 492.00 |
VP Divers | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 074.00 | 459 541.00 | 46 533.00 | 506 074.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 919.00 | 1 542 919.00 | | 1 542 919.00 |