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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 530 879.00 | 5 584 215.00 | 3 946 664.00 | 9 530 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 546.00 | 5 664 286.00 | 4 929 260.00 | 10 593 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 639.00 | 73 732.00 | 201 907.00 | 275 639.00 |
BZ Autres créances | 11 566 743.00 | | 11 566 743.00 | 11 566 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 209 598.00 | | 209 598.00 | 209 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 707.00 | 73 732.00 | 11 980 975.00 | 12 054 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 253.00 | 5 738 018.00 | 16 910 235.00 | 22 648 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 259 643.00 | | | 4 259 643.00 |
CU Autres participations | 567 347.00 | 80 071.00 | 487 276.00 | 567 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 184.00 | 870 784.00 | | 877 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 160.00 | 2 055 532.00 | | 2 053 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588 595.00 | 3 588 595.00 | | 3 588 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 867.00 | -1 341 473.00 | | -1 739 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | -398 394.00 | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 821.00 | 4 775 044.00 | | 4 847 821.00 |
DP Provisions pour risques | 292 929.00 | 275 235.00 | | 292 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 929.00 | 275 235.00 | | 292 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899 449.00 | 6 774 095.00 | | 10 899 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 304 867.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 881.00 | 76 446.00 | | 102 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 402.00 | | | 204 402.00 |
EA Autres dettes | 478 763.00 | 956 251.00 | | 478 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 710.00 | 20 277.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 769 485.00 | 8 131 935.00 | | 11 769 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 910 235.00 | 13 182 215.00 | | 16 910 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 343 521.00 | 1 941 403.00 | | 11 343 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 899 449.00 | | | 10 899 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
FG Production vendue services | 3 867 729.00 | | 3 867 729.00 | 3 867 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 789.00 | | 3 931 789.00 | 3 931 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 931 085.00 | |
GE Autres charges | | | 16 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 396.00 | 105.00 | | 240 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 378.00 | 633 779.00 | | 541 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 774.00 | 633 884.00 | | 781 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 129.00 | 1 910 298.00 | | 706 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 716.00 | 588 681.00 | | 493 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 845.00 | 2 498 979.00 | | 1 199 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 071.00 | -1 865 095.00 | | -418 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 055.00 | 5 410 525.00 | | 4 828 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 307.00 | 5 808 919.00 | | 4 759 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 748.00 | -398 394.00 | | 68 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 011.00 | | 2 721 045.00 | 9 481 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 510.00 | 10 593 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 510.00 | 9 530 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 320.00 | | | 495 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433 345.00 | | 2 706 045.00 | 8 433 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 347.00 | | 15 000.00 | 552 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 135.00 | 1 884 874.00 | 1 114 794.00 | 4 814 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 135.00 | 1 884 874.00 | 1 114 794.00 | 4 814 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 235.00 | 17 694.00 | | 275 235.00 |
6T Sur comptes clients | 45 215.00 | 28 517.00 | | 45 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 404.00 | 28 517.00 | 40 118.00 | 165 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 640.00 | 46 211.00 | 40 118.00 | 440 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 763.00 | 478 763.00 | | 478 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UX Autres créances clients | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
VC Groupe et associés | 11 232 164.00 | 6 972 521.00 | 4 259 643.00 | 11 232 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 722 049.00 | 10 296 085.00 | | 10 722 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 844 948.00 | 7 585 305.00 | 4 259 643.00 | 11 844 948.00 |
VW T.V.A. | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 485.00 | 11 343 521.00 | | 11 769 485.00 |