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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 728 617.00 | 162 453.00 | 566 163.00 | 728 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 879.00 | 382 574.00 | 71 305.00 | 453 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 280.00 | 1 499 651.00 | 1 458 628.00 | 2 958 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 340.00 | 2 048 051.00 | 2 907 288.00 | 4 955 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | 680.00 | 33 382.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 165 261.00 | | 165 261.00 | 165 261.00 |
CF Disponibilités | 240 580.00 | | 240 580.00 | 240 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 385.00 | 680.00 | 563 704.00 | 564 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 725.00 | 2 048 732.00 | 3 470 992.00 | 5 519 725.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DH Report à nouveau | 332 432.00 | 170 814.00 | | 332 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 695.00 | 161 618.00 | | 269 695.00 |
DL TOTAL (I) | 696 648.00 | 426 953.00 | | 696 648.00 |
DP Provisions pour risques | 428 467.00 | 526 099.00 | | 428 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 467.00 | 526 099.00 | | 428 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 607.00 | 1 231 473.00 | | 967 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 100.00 | 567 100.00 | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 670.00 | 527 778.00 | | 586 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 257.00 | 608 714.00 | | 719 257.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 876.00 | 2 935 066.00 | | 2 345 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 992.00 | 3 888 119.00 | | 3 470 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 258.00 | 1 908 519.00 | | 1 650 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 911.00 | | 21 485.00 | 5 166 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 944.00 | | | 536 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 056.00 | 4 955 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 056.00 | 4 220 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 349.00 | | 21 485.00 | 4 432 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 229.00 | 447 880.00 | 233 056.00 | 1 833 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 856.00 | 447 880.00 | 233 056.00 | 1 829 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 100.00 | | 97 633.00 | 526 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | 680.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | 680.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 902.00 | 680.00 | 104 435.00 | 532 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 104 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 671.00 | 586 671.00 | | 586 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 083.00 | 352 083.00 | | 352 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 597.00 | 246 597.00 | | 246 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VC Groupe et associés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 608.00 | 271 990.00 | 597 210.00 | 967 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624.00 | | | 263 624.00 |
VP Divers | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 599.00 | 208 209.00 | 197 390.00 | 405 599.00 |
VW T.V.A. | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 877.00 | 1 650 259.00 | 597 210.00 | 2 345 877.00 |