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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 012.00 | 49 417.00 | 3 594.00 | 53 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 622.00 | 164 208.00 | 30 413.00 | 194 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 037.00 | 482 730.00 | 141 307.00 | 624 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 668.00 | 696 356.00 | 257 311.00 | 953 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 915.00 | 94 260.00 | 9 324 654.00 | 9 418 915.00 |
BZ Autres créances | 2 657 607.00 | | 2 657 607.00 | 2 657 607.00 |
CF Disponibilités | 4 929 971.00 | | 4 929 971.00 | 4 929 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105 700.00 | 94 260.00 | 17 011 439.00 | 17 105 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 059 368.00 | 790 617.00 | 17 268 750.00 | 18 059 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 839.00 | 4 308.00 | | 4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 756.00 | 1 160 530.00 | | 1 507 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 595.00 | 3 330 839.00 | | 3 678 595.00 |
DP Provisions pour risques | 188 369.00 | 191 202.00 | | 188 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 369.00 | 191 202.00 | | 188 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 782.00 | 2 264 092.00 | | 1 668 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 362.00 | 3 749 728.00 | | 3 971 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 357.00 | 3 443 315.00 | | 3 569 357.00 |
EA Autres dettes | 1 141 264.00 | 94 923.00 | | 1 141 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051 000.00 | 3 817 124.00 | | 3 051 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 786.00 | 13 369 203.00 | | 13 401 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 268 750.00 | 16 891 244.00 | | 17 268 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 733 004.00 | 11 105 110.00 | | 11 733 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 602 264.00 | | 26 602 264.00 | 26 602 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 602 264.00 | | 26 602 264.00 | 26 602 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 917 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 495 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 117.00 | 3 837.00 | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 41 331.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 175 169.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 486.00 | 90 552.00 | | 101 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 842.00 | 90 552.00 | | 101 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 825.00 | 84 616.00 | | -89 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 589.00 | 246 867.00 | | 294 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 008.00 | 461 659.00 | | 529 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 929 049.00 | 22 727 857.00 | | 26 929 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 421 292.00 | 21 567 327.00 | | 25 421 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 756.00 | 1 160 530.00 | | 1 507 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 616.00 | 77 855.00 | 3 113.00 | 621 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 975.00 | 1 444.00 | | 47 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 641.00 | 76 409.00 | 3 113.00 | 573 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 020.00 | 188 369.00 | -191 202.00 | 1 912 020.00 |
6T Sur comptes clients | 109 095.00 | 24 511.00 | -39 345.00 | 109 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 950.00 | 24 511.00 | -39 345.00 | 1 090 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 970.00 | 433 479.00 | -230 547.00 | 3 002 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 362.00 | 3 971 362.00 | | 3 971 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 626.00 | 866 626.00 | | 866 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 458.00 | 705 458.00 | | 705 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 305 625.00 | 9 305 625.00 | | 9 305 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VB T. V. A. | 711 541.00 | 711 541.00 | | 711 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 669.00 | 1 881 669.00 | | 1 881 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 991 427.00 | 991 427.00 | | 991 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256 732.00 | 12 256 732.00 | | 12 256 732.00 |
VW T.V.A. | 1 907 030.00 | 1 907 030.00 | | 1 907 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 004.00 | 11 733 004.00 | | 11 733 004.00 |