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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 454 650.00 | 147 155.00 | 307 494.00 | 454 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 855.00 | 175 477.00 | 24 378.00 | 199 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 795.00 | 327 832.00 | 331 963.00 | 659 795.00 |
BT Marchandises | 340 718.00 | | 340 718.00 | 340 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 232.00 | 7 707.00 | 212 524.00 | 220 232.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 839.00 | 7 707.00 | 729 131.00 | 736 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 634.00 | 335 540.00 | 1 061 094.00 | 1 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 298 142.00 | | | 298 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 281.00 | | | -139 281.00 |
DL TOTAL (I) | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 166.00 | | | 421 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 233.00 | | | 726 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 094.00 | | | 1 061 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 233.00 | | | 726 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 757.00 | 131 380.00 | 1 089 138.00 | 957 757.00 |
FG Production vendue services | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 978.00 | 131 380.00 | 1 092 359.00 | 960 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 308.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 686.00 | | | 1 105 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 967.00 | | | 1 244 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 281.00 | | | -139 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 452.00 | | 4 500.00 | 659 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 659 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 654 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 839.00 | | 4 500.00 | 653 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 357.00 | 30 308.00 | 3 833.00 | 301 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 157.00 | 30 308.00 | 3 833.00 | 296 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | | 136.00 | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | 136.00 | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | | 136.00 | 7 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 600.00 | 244 600.00 | | 244 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 211 073.00 | | | 211 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 421 166.00 | 421 166.00 | | 421 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 001.00 | 250 911.00 | 90.00 | 251 001.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 233.00 | 726 233.00 | | 726 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 579.00 | | | 124 579.00 |