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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 487.00 | 903 358.00 | 18 130.00 | 921 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091 475.00 | | 5 091 475.00 | 5 091 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 319.00 | 620 814.00 | 105 505.00 | 726 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 621.00 | 1 524 172.00 | 5 280 449.00 | 6 804 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 738.00 | | 542 738.00 | 542 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BZ Autres créances | 1 192 423.00 | 50 000.00 | 1 142 423.00 | 1 192 423.00 |
CF Disponibilités | 1 476 656.00 | | 1 476 656.00 | 1 476 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 733.00 | 50 000.00 | 3 505 733.00 | 3 555 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 354.00 | 1 574 172.00 | 8 786 182.00 | 10 360 354.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 880.00 | 1 243 200.00 | | 1 118 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 950.00 | -1 526 248.00 | | -1 379 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 432.00 | 221 978.00 | | 131 432.00 |
DL TOTAL (I) | 83.00 | 68 651.00 | | 83.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 639.00 | 360.00 | | 1 375 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713 880.00 | 534 037.00 | | 2 713 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 438.00 | 8 929 829.00 | | 3 819 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 670.00 | 572 859.00 | | 732 670.00 |
EA Autres dettes | 104 308.00 | 217 315.00 | | 104 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 257.00 | 9 584.00 | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 099.00 | 10 263 985.00 | | 8 786 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 182.00 | 10 379 636.00 | | 8 786 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 458.00 | 1 161 711.00 | 3 269 169.00 | 2 107 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 458.00 | 1 161 711.00 | 3 269 169.00 | 2 107 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 495.00 | -3.00 | | 190 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 141 300.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 495.00 | 141 297.00 | | 800 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 895.00 | 214 905.00 | | 110 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 115.00 | 214 905.00 | | 170 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 380.00 | -73 607.00 | | 630 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 029.00 | 7 593 927.00 | | 4 356 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 597.00 | 7 371 949.00 | | 4 224 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 432.00 | 221 978.00 | | 131 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 50 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 438.00 | 3 819 438.00 | | 3 819 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
UX Autres créances clients | 299 030.00 | 299 030.00 | | 299 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
VP Divers | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 778.00 | 980 778.00 | | 980 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 526.00 | 1 536 339.00 | 63 187.00 | 1 599 526.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 219.00 | 4 675 311.00 | 1 375 000.00 | 6 072 219.00 |