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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 367.00 | 75 298.00 | 2 069.00 | 77 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 280.00 | 384 244.00 | 54 036.00 | 438 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 302.00 | 459 541.00 | 127 760.00 | 587 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 755.00 | 459 541.00 | 324 214.00 | 783 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | | 216 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 262.00 | 37 291.00 | | 68 262.00 |
DL TOTAL (I) | 118 987.00 | 304 739.00 | | 118 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 125.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 23 945.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 13 608.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 4 374.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 568.00 | 46 902.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | 213 954.00 | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 214.00 | 518 693.00 | | 324 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 227.00 | 188 954.00 | | 180 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 025.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 025.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 025.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 392.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 952.00 | 170 482.00 | | 196 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 689.00 | 133 191.00 | | 128 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 262.00 | 37 291.00 | | 68 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 237.00 | | 12 973.00 | 750 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 908.00 | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 908.00 | 587 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 627.00 | | 10 019.00 | 505 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 145.00 | | 2 954.00 | 186 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 976.00 | 17 566.00 | | 441 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 976.00 | 17 566.00 | | 441 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 146.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 227.00 | 180 227.00 | 25 000.00 | 205 227.00 |