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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
AP Constructions | 145 346.00 | 139 317.00 | 6 029.00 | 145 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 198.00 | 1 327 937.00 | 20 261.00 | 1 348 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 650.00 | 226 928.00 | 17 722.00 | 244 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 469.00 | 1 711 245.00 | 102 224.00 | 1 813 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BN En cours de production de biens | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 851.00 | 4 167.00 | 2 159 684.00 | 2 163 851.00 |
BZ Autres créances | 2 240 889.00 | | 2 240 889.00 | 2 240 889.00 |
CF Disponibilités | 238 805.00 | | 238 805.00 | 238 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 843.00 | 4 167.00 | 4 798 676.00 | 4 802 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 312.00 | 1 715 412.00 | 4 900 900.00 | 6 616 312.00 |
CU Autres participations | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 452.00 | | | 665 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 555.00 | | | 241 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DH Report à nouveau | -329 678.00 | | | -329 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 694.00 | | | 1 085 694.00 |
DP Provisions pour risques | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 758.00 | | | 1 414 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 770.00 | | | 1 485 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 460.00 | | | 862 460.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 328.00 | | | 3 779 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 900.00 | | | 4 900 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 645.00 | | | 2 568 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 617.00 | 283 593.00 | 284.00 | 1 692 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 063.00 | 30.00 | | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 554.00 | 283 563.00 | 284.00 | 1 675 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 979.00 | 35 878.00 | 100 979.00 | 100 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 979.00 | 40 045.00 | 100 979.00 | 100 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 845.00 | 1 484 845.00 | | 1 484 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 460.00 | 862 460.00 | | 862 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 758.00 | | 1 414 758.00 | 1 414 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 653.00 | 2 359 896.00 | 1 414 758.00 | 3 774 653.00 |