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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 1 632.00 | 3 393.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 691.00 | 87 243.00 | 24 449.00 | 111 691.00 |
BT Marchandises | 51 300.00 | 39 866.00 | 11 434.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 363.00 | 39 866.00 | 46 497.00 | 86 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 054.00 | 127 109.00 | 70 946.00 | 198 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DG Autres réserves | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 474.00 | -1 057 778.00 | | -1 084 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868.00 | -26 695.00 | | -868.00 |
DL TOTAL (I) | -567 405.00 | -566 537.00 | | -567 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 501.00 | 460 501.00 | | 460 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 021.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 350.00 | 633 486.00 | | 638 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 946.00 | 66 949.00 | | 70 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 350.00 | 633 486.00 | | 638 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 648.00 | -6 549.00 | | 133 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 516.00 | 20 146.00 | | 134 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868.00 | -26 695.00 | | -868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 783.00 | | 3 908.00 | 107 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 728.00 | | 3 908.00 | 86 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 728.00 | 515.00 | | 86 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 728.00 | 515.00 | | 86 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 865.00 | 39 866.00 | 73 865.00 | 73 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 865.00 | 39 866.00 | 73 865.00 | 73 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 865.00 | 39 866.00 | 73 865.00 | 73 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 866.00 | 73 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VI Groupe et associés | 460 501.00 | 460 501.00 | | 460 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 350.00 | 638 350.00 | | 638 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 130.00 | 3 550.00 | | 13 130.00 |
ST Autres comptes | 6 682.00 | 3 274.00 | | 6 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 461.00 | 2 768.00 | | 20 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 654.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 654.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 223.00 | 1 340.00 | | 9 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 179.00 | 1 288.00 | | 10 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 273.00 | 9 592.00 | | 40 273.00 |