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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 106.00 | | 3 409 106.00 | 3 409 106.00 |
BZ Autres créances | 2 452 888.00 | | 2 452 888.00 | 2 452 888.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 979.00 | | 2 453 979.00 | 2 453 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 085.00 | | 5 863 085.00 | 5 863 085.00 |
CU Autres participations | 3 409 106.00 | | 3 409 106.00 | 3 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 511.00 | 1 434 511.00 | | 1 434 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 499 487.00 | 499 487.00 | | 499 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 496.00 | 1 780 433.00 | | 1 745 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 726.00 | -34 937.00 | | -39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 927.00 | 3 751 653.00 | | 3 711 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 126.00 | 1 941 967.00 | | 2 151 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 157.00 | 1 941 995.00 | | 2 151 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 085.00 | 5 693 649.00 | | 5 863 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 157.00 | 1 941 995.00 | | 2 151 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 932.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 726.00 | 37 870.00 | | 39 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 726.00 | -34 937.00 | | -39 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 106.00 | | | 3 409 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 106.00 | | | 3 409 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 126.00 | 2 151 126.00 | | 2 151 126.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 631.00 | 2 443 631.00 | | 2 443 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 945.00 | | | 305 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 888.00 | 2 452 888.00 | | 2 452 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 157.00 | 2 151 157.00 | | 2 151 157.00 |