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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 632.00 | 73 225.00 | 12 407.00 | 85 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 930.00 | 542 464.00 | 154 466.00 | 696 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 680.00 | 944 137.00 | 2 505 543.00 | 3 449 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 004.00 | 1 559 825.00 | 2 673 179.00 | 4 233 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 679.00 | | 335 679.00 | 335 679.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 766.00 | 961 377.00 | 2 913 389.00 | 3 874 766.00 |
BZ Autres créances | 1 267 140.00 | | 1 267 140.00 | 1 267 140.00 |
CF Disponibilités | 190 063.00 | | 190 063.00 | 190 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 648.00 | 961 377.00 | 4 734 271.00 | 5 695 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 652.00 | 2 521 203.00 | 7 407 450.00 | 9 928 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 812.00 | 1 500 623.00 | | 435 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 100.00 | -1 064 811.00 | | 280 100.00 |
DK Provisions réglementées | 13 670.00 | 9 574.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 773 582.00 | 489 385.00 | | 773 582.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 43 500.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 43 500.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 856.00 | 1 084.00 | | 42 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 103.00 | 203 381.00 | | 290 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 895.00 | 2 539 650.00 | | 3 817 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 637.00 | 1 083 565.00 | | 1 260 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 955.00 | 27 119.00 | | 34 955.00 |
EA Autres dettes | 1 128 420.00 | 848 115.00 | | 1 128 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 867.00 | 4 702 915.00 | | 6 574 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 450.00 | 5 235 800.00 | | 7 407 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 603 963.00 | | 15 603 963.00 | 15 603 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 963.00 | | 15 603 963.00 | 15 603 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 853 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 824.00 | 55 886.00 | | -1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 097.00 | 4 762.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 60 648.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -35 711.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 861 806.00 | 6 897 219.00 | | 15 861 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 706.00 | 7 962 030.00 | | 15 581 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 100.00 | -1 064 811.00 | | 280 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 861.00 | | 968 142.00 | 3 384 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 4 233 004.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 4 146 610.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 632.00 | 1.00 | 1.00 | 85 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 467.00 | | 968 142.00 | 3 298 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 123.00 | 306 702.00 | | 1 253 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 225.00 | 14 999.00 | | 58 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 898.00 | 291 703.00 | | 1 194 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 22 000.00 | 6 500.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 954 219.00 | 26 377.00 | 19 219.00 | 954 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 219.00 | 26 377.00 | 19 219.00 | 954 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 719.00 | 48 377.00 | 25 719.00 | 997 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 428.00 | 12 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 949.00 | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 895.00 | 3 817 895.00 | | 3 817 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 780.00 | 617 780.00 | | 617 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 968.00 | 313 968.00 | | 313 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 023.00 | 390 023.00 | | 390 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874 766.00 | 3 874 766.00 | | 3 874 766.00 |
VB T. V. A. | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VC Groupe et associés | 712 199.00 | 712 199.00 | | 712 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VI Groupe et associés | 738 397.00 | 738 397.00 | | 738 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 813.00 | 406 813.00 | | 406 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 164.00 | 5 168 402.00 | 762.00 | 5 169 164.00 |
VW T.V.A. | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 763.00 | 6 284 763.00 | | 6 284 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |