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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 799.00 | | 449 799.00 | 449 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 522.00 | 49 244.00 | 4 277.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 602.00 | 63 002.00 | 492 600.00 | 555 602.00 |
BP En cours de production de services | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 987.00 | 54 741.00 | 401 246.00 | 455 987.00 |
BZ Autres créances | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 013.00 | 54 741.00 | 873 271.00 | 928 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 615.00 | 117 744.00 | 1 365 871.00 | 1 483 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | 346.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 975.00 | 232 892.00 | | 233 975.00 |
DL TOTAL (I) | 283 408.00 | 279 433.00 | | 283 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370.00 | 7 733.00 | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | 7 733.00 | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 426.00 | 389 412.00 | | 236 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 2 036.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 30 700.00 | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 012.00 | 560 108.00 | | 537 012.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | 48 661.00 | | 21 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 072.00 | 172 372.00 | | 171 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 092.00 | 1 203 291.00 | | 1 073 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 871.00 | 1 490 458.00 | | 1 365 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 510.00 | 3 004.00 | 1 845 514.00 | 1 842 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 510.00 | 3 004.00 | 1 845 514.00 | 1 842 510.00 |
FM Production stockée | | | 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | -180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 249.00 | 14 435.00 | | 16 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 249.00 | 14 435.00 | | 16 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | -14 435.00 | | -7 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 566.00 | 26 710.00 | | 31 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 795.00 | 69 587.00 | | 81 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 392.00 | 1 779 444.00 | | 1 904 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 417.00 | 1 546 551.00 | | 1 670 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 975.00 | 232 892.00 | | 233 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 476.00 | 9 746.00 | 2 220.00 | 55 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 718.00 | 9 746.00 | 2 220.00 | 41 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 733.00 | 1 637.00 | | 7 733.00 |
6T Sur comptes clients | 81 409.00 | 3 733.00 | 30 400.00 | 81 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 409.00 | 3 733.00 | 30 400.00 | 81 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 142.00 | 5 370.00 | 30 400.00 | 89 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 013.00 | 537 013.00 | | 537 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 426.00 | 120 118.00 | 116 308.00 | 236 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 586.00 | 848 586.00 | | 848 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 109.00 | 848 586.00 | 38 523.00 | 887 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 093.00 | 956 785.00 | 116 308.00 | 1 073 093.00 |