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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 042.00 | | 656 042.00 | 656 042.00 |
AP Constructions | 2 896 980.00 | 1 099 896.00 | 1 797 084.00 | 2 896 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 886.00 | 151 465.00 | 115 421.00 | 266 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 092 255.00 | 2 703 960.00 | 9 388 295.00 | 12 092 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 452 736.00 | 5 711 770.00 | 22 740 966.00 | 28 452 736.00 |
BT Marchandises | 520 659.00 | 120 000.00 | 400 659.00 | 520 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | 2 408.00 | 3 408.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 726.00 | 122 408.00 | 602 319.00 | 724 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 177 463.00 | 5 834 178.00 | 23 343 285.00 | 29 177 463.00 |
CU Autres participations | 12 533 590.00 | 1 756 450.00 | 10 777 140.00 | 12 533 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 609.00 | 409 783.00 | | 444 609.00 |
DH Report à nouveau | 6 901 469.00 | 6 239 776.00 | | 6 901 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 213.00 | 696 519.00 | | 685 213.00 |
DK Provisions réglementées | 262 665.00 | 195 808.00 | | 262 665.00 |
DL TOTAL (I) | 14 883 955.00 | 14 131 886.00 | | 14 883 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 016.00 | | | 541 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 016.00 | | | 541 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863 906.00 | 5 198 958.00 | | 5 863 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 760.00 | 1 175 983.00 | | 1 485 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 70 652.00 | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 40 321.00 | | 24 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 834.00 | | |
EA Autres dettes | 496 363.00 | 401 531.00 | | 496 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 314.00 | 6 888 280.00 | | 7 918 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 343 285.00 | 21 020 166.00 | | 23 343 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 486 777.00 | | 486 777.00 | 486 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 777.00 | | 486 777.00 | 486 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 180.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 702 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885.00 | 200 000.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 2 902 582.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2 187.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 931.00 | 248 698.00 | | 120 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 758.00 | 65 764.00 | | 608 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 737.00 | 316 649.00 | | 730 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 099.00 | 2 585 934.00 | | -728 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 108 389.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 371.00 | 9 500 992.00 | | 3 277 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 159.00 | 8 804 473.00 | | 2 592 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 213.00 | 696 519.00 | | 685 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 832.00 | | 1 075.00 | 3 818 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 393.00 | 164 968.00 | | 1 086 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 393.00 | 164 968.00 | | 1 086 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 275 668.00 | 1 300 067.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980 378.00 | 292 902.00 | 1 690 462.00 | 5 980 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980 378.00 | 292 902.00 | 1 690 462.00 | 5 980 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 290 494.00 | 1 690 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 346.00 | | 1 163 346.00 | 1 163 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 363.00 | 496 363.00 | | 496 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 092 255.00 | | 12 092 255.00 | 12 092 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 158.00 | 426 158.00 | | 426 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437 748.00 | 1 760 932.00 | 99 501.00 | 5 437 748.00 |
VI Groupe et associés | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 387.00 | | | 786 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 381.00 | 187 141.00 | 12 099 239.00 | 12 286 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 314.00 | 3 078 151.00 | 1 262 847.00 | 7 918 314.00 |